Сравнение IREG с DECO
IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) and DECO (State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF) are both exchange-traded funds - IREG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while DECO is a Blockchain fund actively managed by State Street. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IREG charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for DECO.
Доходность
Сравнение доходности IREG и DECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IREG показывает доходность -56.64%, что значительно ниже, чем у DECO с доходностью 62.57%.
IREG
- 1 день
- -17.70%
- 1 месяц
- -68.18%
- 6 месяцев
- -75.75%
- С начала года
- -56.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DECO
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -8.53%
- 6 месяцев
- 39.31%
- С начала года
- 62.57%
- 1 год
- 96.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IREG и DECO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | -56.64% | 16.86% |
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 62.57% | -1.15% |
Correlation
The correlation between IREG and DECO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IREG vs. DECO — Ранг доходности на риск
IREG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DECO
Сравнение IREG c DECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG) и State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF (DECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IREG | DECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IREG и DECO
Максимальная просадка IREG за все время составила -82.72%, что больше максимальной просадки DECO в -47.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IREG и DECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IREG | DECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.72% | -47.71% | -35.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.72% | -10.94% | -71.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.36% | -11.25% | -36.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IREG и DECO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IREG | DECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 208.41% | 44.04% | +164.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 208.41% | 50.83% | +157.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 208.41% | 50.83% | +157.58% |
Сравнение комиссий IREG и DECO
IREG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DECO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IREG и DECO
IREG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DECO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DECO State Street Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | 0.71% | 1.16% | 1.73% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IREG and DECO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DECO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DECO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for IREG.
DECO has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.00% for IREG.
IREG is categorized as Leveraged Equities, while DECO is Blockchain. They also come from different issuers: Leverage Shares and State Street. Their fees differ too: 0.75% for IREG and 0.65% for DECO.
Подберите оптимальное распределение для IREG и DECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор