Сравнение IRE с CHPY
IRE (Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both exchange-traded funds - IRE is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance ETFs, while CHPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IRE charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности IRE и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRE показывает доходность 61.20%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 85.77%.
IRE
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- 53.26%
- С начала года
- 61.20%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 29.53%
- С начала года
- 85.77%
- 6 месяцев
- 85.49%
- 1 год
- 149.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRE и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IRE Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF | 61.20% | -65.76% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 85.77% | 4.45% |
Correlation
The correlation between IRE and CHPY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRE vs. CHPY — Ранг доходности на риск
IRE
CHPY
Сравнение IRE c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF (IRE) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRE | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 4.83 | -5.12 |
Просадки
Сравнение просадок IRE и CHPY
Максимальная просадка IRE за все время составила -90.87%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRE и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRE | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.87% | -12.17% | -78.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.95% | 0.00% | -68.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.97% | -1.98% | -67.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IRE и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRE | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 214.53% | 27.59% | +186.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 214.53% | 33.17% | +181.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 214.53% | 33.17% | +181.36% |
Сравнение комиссий IRE и CHPY
IRE берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRE и CHPY
IRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHPY за последние двенадцать месяцев составляет около 28.40%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.40% | 28.19% |
IRE Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IRE and CHPY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for IRE.
CHPY has the higher dividend yield at 28.40%, compared with 0.00% for IRE.
IRE is categorized as Leveraged Equities, while CHPY is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance ETFs and YieldMax. Their fees differ too: 1.31% for IRE and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для IRE и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор