Сравнение IRE с ADBG
IRE (Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF) and ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. IRE charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for ADBG.
Доходность
Сравнение доходности IRE и ADBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRE показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у ADBG с доходностью -72.70%.
IRE
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- -17.03%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- -16.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADBG
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -37.44%
- С начала года
- -72.70%
- 6 месяцев
- -73.10%
- 1 год
- -79.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRE и ADBG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IRE Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF | 3.96% | -67.36% |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -72.70% | -0.18% |
Correlation
The correlation between IRE and ADBG is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRE vs. ADBG — Ранг доходности на риск
IRE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ADBG
Сравнение IRE c ADBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF (IRE) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRE | ADBG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.72 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRE и ADBG
Максимальная просадка IRE за все время составила -90.87%, что больше максимальной просадки ADBG в -83.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRE и ADBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRE | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.87% | -83.90% | -6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -80.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.98% | -83.42% | +3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.19% | -43.05% | -27.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 47.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IRE и ADBG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRE | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 32.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 59.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 213.47% | 69.23% | +144.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 213.47% | 68.74% | +144.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 213.47% | 68.74% | +144.73% |
Сравнение комиссий IRE и ADBG
IRE берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии ADBG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRE и ADBG
Ни IRE, ни ADBG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IRE and ADBG have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ADBG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ADBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for IRE.
IRE and ADBG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for IRE and 0.75% for ADBG.
Подберите оптимальное распределение для IRE и ADBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор