Сравнение IRE с ADBG
IRE (Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF) and ADBG (Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. IRE charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for ADBG.
Доходность
Сравнение доходности IRE и ADBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRE показывает доходность 61.20%, что значительно выше, чем у ADBG с доходностью -52.94%.
IRE
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- 53.26%
- С начала года
- 61.20%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADBG
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -52.94%
- 6 месяцев
- -46.73%
- 1 год
- -70.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRE и ADBG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IRE Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF | 61.20% | -65.76% |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -52.94% | -7.76% |
Correlation
The correlation between IRE and ADBG is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRE vs. ADBG — Ранг доходности на риск
IRE
ADBG
Сравнение IRE c ADBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF (IRE) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRE | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | -0.91 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок IRE и ADBG
Максимальная просадка IRE за все время составила -90.87%, что больше максимальной просадки ADBG в -76.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRE и ADBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRE | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.87% | -76.71% | -14.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -76.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.95% | -71.42% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.97% | -41.64% | -28.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 50.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IRE и ADBG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRE | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 214.53% | 67.26% | +147.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 214.53% | 66.94% | +147.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 214.53% | 66.94% | +147.59% |
Сравнение комиссий IRE и ADBG
IRE берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии ADBG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRE и ADBG
Ни IRE, ни ADBG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IRE and ADBG have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ADBG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ADBG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for IRE.
IRE and ADBG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for IRE and 0.75% for ADBG.
Подберите оптимальное распределение для IRE и ADBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор