Сравнение IPAY с TSXU
IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - IPAY is a Technology Equities fund tracking the Prime Mobile Payments Index, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. IPAY charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности IPAY и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPAY показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 141.91%.
IPAY
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- -16.45%
- 6 месяцев
- -16.03%
- 1 год
- -23.21%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- -8.70%
- 10 лет*
- 5.98%
TSXU
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 66.50%
- С начала года
- 141.91%
- 6 месяцев
- 130.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPAY и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | -16.45% | -8.24% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 141.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between IPAY and TSXU is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPAY vs. TSXU — Ранг доходности на риск
IPAY
TSXU
Сравнение IPAY c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPAY | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPAY | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 4.53 | -4.32 |
Просадки
Сравнение просадок IPAY и TSXU
Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPAY | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.75% | -35.62% | -16.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.51% | -0.92% | -38.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -10.56% | -6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAY и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPAY | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 78.68% | -54.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.04% | 78.68% | -52.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.38% | 78.68% | -53.30% |
Сравнение комиссий IPAY и TSXU
IPAY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAY и TSXU
Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности TSXU в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | 0.94% | 0.79% | 0.77% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.20% | 2.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IPAY and TSXU have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IPAY is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IPAY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.94% for IPAY.
IPAY is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. IPAY tracks Prime Mobile Payments Index, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: ETFMG and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for IPAY and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для IPAY и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор