PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAY с TRUT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPAY с TRUT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT).

IPAY и TRUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPAY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Mobile Payments Index. Фонд был запущен 15 июл. 2015 г.. TRUT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 авг. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IPAY и TRUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPAY и TRUT

2026 (YTD)2025
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		-18.32%-9.32%
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF		-8.52%10.16%

Доходность по периодам

С начала года, IPAY показывает доходность -18.32%, что значительно ниже, чем у TRUT с доходностью -8.52%.

IPAY

1 день
-0.69%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-18.32%
6 месяцев
-25.05%
1 год
-20.22%
3 года*
1.18%
5 лет*
-8.78%
10 лет*
6.04%

TRUT

1 день
1.20%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-7.93%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Mobile Payments ETF

Vaneck Technology Trusector ETF

Часто сравнивают с IPAY:
IPAY с FINXIPAY с ARKFIPAY с XLFIPAY с AXPIPAY с XLYIPAY с VOOIPAY с BPAY
Часто сравнивают с TRUT:
TRUT с XLKTRUT с BOTZTRUT с MAGSTRUT с SPRXTRUT с XAIXTRUT с FDIGTRUT с HACK

Сравнение комиссий IPAY и TRUT

IPAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.

IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF

Доходность на риск

IPAY vs. TRUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAY
Ранг доходности на риск IPAY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAY: 11
Ранг коэф-та Мартина
TRUT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAY c TRUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPAYTRUTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.74

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.92

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.62

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.48

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPAY vs. TRUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPAYTRUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.06

+0.15

Корреляция

Корреляция между IPAY и TRUT составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAY и TRUT

Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности TRUT в 0.26%

TTM20252024
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		0.97%0.79%0.77%
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF		0.26%0.14%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IPAY и TRUT

Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и TRUT.

Загрузка...

Показатели просадок

IPAYTRUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-18.55%

-33.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.87%

-14.11%

-26.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.36%

-5.85%

-10.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.18%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IPAY и TRUT

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPAYTRUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.49%

21.40%

+6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.79%

21.40%

+4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.19%

21.40%

+3.79%