Сравнение IPAY с TRUT
IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. IPAY is passively managed, while TRUT is actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. IPAY charges 0.75%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности IPAY и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPAY показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у TRUT с доходностью 25.30%.
IPAY
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- -16.45%
- 6 месяцев
- -16.03%
- 1 год
- -23.21%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- -8.70%
- 10 лет*
- 5.98%
TRUT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 16.68%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 24.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPAY и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | -16.45% | -9.32% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 25.30% | 10.16% |
Correlation
The correlation between IPAY and TRUT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPAY vs. TRUT — Ранг доходности на риск
IPAY
TRUT
Сравнение IPAY c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPAY | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPAY | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 2.39 | -2.18 |
Просадки
Сравнение просадок IPAY и TRUT
Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPAY | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.75% | -18.55% | -33.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.51% | -1.46% | -38.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -5.17% | -11.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAY и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPAY | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 21.53% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.04% | 21.53% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.38% | 21.53% | +3.85% |
Сравнение комиссий IPAY и TRUT
IPAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAY и TRUT
Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности TRUT в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | 0.94% | 0.79% | 0.77% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.19% | 0.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IPAY and TRUT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for IPAY.
IPAY has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.19% for TRUT.
They also come from different issuers: ETFMG and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for IPAY and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для IPAY и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор