Сравнение IPAY с GXPT
IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - IPAY tracks the Prime Mobile Payments Index while GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index. Both are passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. IPAY charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности IPAY и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPAY показывает доходность -16.12%, что значительно ниже, чем у GXPT с доходностью 16.86%.
IPAY
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -16.12%
- 6 месяцев
- -17.27%
- 1 год
- -23.67%
- 3 года*
- 2.21%
- 5 лет*
- -9.21%
- 10 лет*
- 6.77%
GXPT
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 16.86%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPAY и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | -16.12% | -13.36% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 16.86% | 11.47% |
Correlation
The correlation between IPAY and GXPT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPAY vs. GXPT — Ранг доходности на риск
IPAY
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IPAY c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPAY | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPAY и GXPT
Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPAY | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.75% | -18.74% | -33.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.27% | -8.72% | -30.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.77% | -5.04% | -11.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAY и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPAY | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.92% | 22.91% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 22.91% | +3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.39% | 22.91% | +2.48% |
Сравнение комиссий IPAY и GXPT
IPAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAY и GXPT
Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности GXPT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% |
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | 0.94% | 0.79% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
IPAY and GXPT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for IPAY.
IPAY has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.12% for GXPT.
IPAY tracks Prime Mobile Payments Index, while GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index. They also come from different issuers: ETFMG and Global X. Their fees differ too: 0.75% for IPAY and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для IPAY и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор