Сравнение IOYY с BWET
IOYY (GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - IOYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. IOYY is actively managed, while BWET is passively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. IOYY charges 1.07%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности IOYY и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOYY показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 968.33%.
IOYY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- -11.98%
- 6 месяцев
- -19.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- 18.43%
- С начала года
- 968.33%
- 6 месяцев
- 944.72%
- 1 год
- 1,424.52%
- 3 года*
- 123.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOYY и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | -11.98% | -13.50% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 968.33% | 7.03% |
Correlation
The correlation between IOYY and BWET is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOYY vs. BWET — Ранг доходности на риск
IOYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BWET
Сравнение IOYY c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOYY | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.87 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 47.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 147.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOYY и BWET
Максимальная просадка IOYY за все время составила -38.47%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOYY и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOYY | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -56.90% | +18.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.61% | -5.48% | -23.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.46% | -23.76% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IOYY и BWET
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOYY | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 89.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.32% | 98.57% | -65.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.32% | 70.47% | -37.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.32% | 70.47% | -37.15% |
Сравнение комиссий IOYY и BWET
IOYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOYY и BWET
Дивидендная доходность IOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 135.66%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | 135.66% | 28.55% |
Часто задаваемые вопросы
IOYY and BWET have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IOYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IOYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
IOYY has the higher dividend yield at 135.66%, compared with 0.00% for BWET.
IOYY is categorized as Derivative Income, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: GraniteShares and Amplify. Their fees differ too: 1.07% for IOYY and 3.50% for BWET.
Подберите оптимальное распределение для IOYY и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор