Сравнение IOYY с BWET
IOYY (GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - IOYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. IOYY is actively managed, while BWET is passively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. IOYY charges 1.07%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности IOYY и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOYY показывает доходность -11.06%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 875.88%.
IOYY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 9.06%
- С начала года
- -11.06%
- 6 месяцев
- -19.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- 9.15%
- С начала года
- 875.88%
- 6 месяцев
- 735.56%
- 1 год
- 1,800.91%
- 3 года*
- 129.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOYY и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | -11.06% | -11.64% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 875.88% | 6.79% |
Correlation
The correlation between IOYY and BWET is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOYY vs. BWET — Ранг доходности на риск
IOYY
BWET
Сравнение IOYY c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOYY | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 18.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.00 | 1.90 | -2.90 |
Просадки
Сравнение просадок IOYY и BWET
Максимальная просадка IOYY за все время составила -38.47%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOYY и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOYY | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -56.90% | +18.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.87% | -11.29% | -16.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.09% | -24.09% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IOYY и BWET
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOYY | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 33.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 88.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.42% | 98.35% | -63.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.42% | 70.45% | -36.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.42% | 70.45% | -36.03% |
Сравнение комиссий IOYY и BWET
IOYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOYY и BWET
Дивидендная доходность IOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 121.09%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | 121.09% | 28.55% |
Часто задаваемые вопросы
IOYY and BWET have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IOYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IOYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
IOYY has the higher dividend yield at 121.09%, compared with 0.00% for BWET.
IOYY is categorized as Derivative Income, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: GraniteShares and Amplify. Their fees differ too: 1.07% for IOYY and 3.50% for BWET.
Подберите оптимальное распределение для IOYY и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор