Сравнение IOYY с ACLO
IOYY (GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - IOYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. Both are actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. IOYY charges 1.07%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности IOYY и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOYY показывает доходность -11.92%, что значительно ниже, чем у ACLO с доходностью 2.20%.
IOYY
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 6.59%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -23.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACLO
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOYY и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | -11.92% | -11.64% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.20% | 0.76% |
Correlation
The correlation between IOYY and ACLO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOYY vs. ACLO — Ранг доходности на риск
IOYY
ACLO
Сравнение IOYY c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOYY | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | 5.09 | -6.12 |
Просадки
Сравнение просадок IOYY и ACLO
Максимальная просадка IOYY за все время составила -38.47%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOYY и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOYY | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -1.01% | -37.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.57% | -0.01% | -28.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.12% | -0.05% | -23.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IOYY и ACLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOYY | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.32% | 0.73% | +33.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.32% | 1.08% | +33.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.32% | 1.08% | +33.24% |
Сравнение комиссий IOYY и ACLO
IOYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOYY и ACLO
Дивидендная доходность IOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 122.28%, что больше доходности ACLO в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.91% | 4.87% | 0.59% |
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | 122.28% | 28.55% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IOYY and ACLO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.07% for IOYY.
IOYY has the higher dividend yield at 122.28%, compared with 4.91% for ACLO.
IOYY is categorized as Derivative Income, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: GraniteShares and TCW. Their fees differ too: 1.07% for IOYY and 0.20% for ACLO.
Подберите оптимальное распределение для IOYY и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор