Сравнение IOVA с ET
IOVA (Iovance Biotherapeutics, Inc.) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. IOVA operates in Biotechnology (Healthcare), while ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, IOVA returned -7.23%/yr vs 10.72%/yr for ET. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности IOVA и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOVA показывает доходность 58.97%, что значительно выше, чем у ET с доходностью 27.83%. За последние 10 лет акции IOVA уступали акциям ET по среднегодовой доходности: -7.23% против 10.72% соответственно.
IOVA
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 3.58%
- 6 месяцев
- 77.87%
- С начала года
- 58.97%
- 1 год
- 57.82%
- 3 года*
- -15.68%
- 5 лет*
- -28.69%
- 10 лет*
- -7.23%
- Всё время*
- -18.26%
ET
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.66%
- 6 месяцев
- 14.75%
- С начала года
- 27.83%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 26.21%
- 10 лет*
- 10.72%
- Всё время*
- 13.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $207.76M | $185.88M | $185.05M | |
| $59.22M | $73.56M | $62.38M |
Сравнение доходности по годам IOVA и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. | 58.97% | -63.11% | -8.98% | 27.23% | -66.53% | -58.86% | 67.63% | 212.77% | 10.62% | 15.11% |
ET Energy Transfer LP | 27.83% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
Correlation
The correlation between IOVA and ET is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2010 г. | 0.14 |
The correlation between IOVA and ET shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IOVA:
$1.94B
ET:
$69.99B
IOVA:
-$0.89
ET:
$1.76
IOVA:
6.03
ET:
0.69
IOVA:
2.52
ET:
1.39
IOVA:
$285.61M
ET:
$104.47B
IOVA:
$327.04M
ET:
$25.19B
IOVA:
-$325.45M
ET:
$14.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOVA vs. ET — Ранг доходности на риск
IOVA
ET
Сравнение IOVA c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOVA | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.94 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 6.45 | -3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOVA и ET
Максимальная просадка IOVA за все время составила -99.37%, что больше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOVA и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOVA | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.37% | -87.81% | -11.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.00% | -8.07% | -30.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.50% | -24.56% | -65.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.99% | -24.56% | -69.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.84% | -72.82% | -24.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.27% | -0.39% | -96.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.28% | -25.57% | -58.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.53% | 3.67% | +17.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOVA и ET
Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA) имеет более высокую волатильность в 29.76% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что IOVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOVA | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.76% | 4.44% | +25.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.52% | 11.96% | +54.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.72% | 16.23% | +77.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.83% | 24.26% | +66.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.92% | 34.14% | +47.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOVA и ET
IOVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 6.56% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOVA и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iovance Biotherapeutics, Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IOVA and ET have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOVA has higher volatility (29.76%) compared to ET (4.44%). In terms of maximum drawdown, IOVA dropped -99.37% vs ET's -87.81%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOVA и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор