PortfoliosLab logo
Сравнение IOVA с ET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IOVA и ET составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности IOVA и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IOVA:

-0.96

ET:

0.65

Коэф-т Сортино

IOVA:

-2.10

ET:

1.05

Коэф-т Омега

IOVA:

0.72

ET:

1.14

Коэф-т Кальмара

IOVA:

-0.87

ET:

0.73

Коэф-т Мартина

IOVA:

-1.80

ET:

2.36

Индекс Язвы

IOVA:

47.61%

ET:

7.56%

Дневная вол-ть

IOVA:

86.01%

ET:

27.41%

Макс. просадка

IOVA:

-99.37%

ET:

-87.81%

Текущая просадка

IOVA:

-98.79%

ET:

-14.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IOVA:

$644.49M

ET:

$59.85B

EPS

IOVA:

-$1.28

ET:

$1.32

Коэффициент PEG

IOVA:

0.00

ET:

0.75

Коэффициент P/S

IOVA:

3.03

ET:

0.73

Коэффициент P/B

IOVA:

1.47

ET:

1.64

Общая выручка (12 мес.)

IOVA:

$212.68M

ET:

$82.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

IOVA:

$40.83M

ET:

$14.68B

EBITDA (12 мес.)

IOVA:

-$255.01M

ET:

$13.56B

Доходность по периодам

С начала года, IOVA показывает доходность -73.92%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью -7.79%. За последние 10 лет акции IOVA уступали акциям ET по среднегодовой доходности: -15.71% против 1.58% соответственно.


IOVA

С начала года

-73.92%

1 месяц

-41.52%

6 месяцев

-81.88%

1 год

-82.41%

5 лет

-43.80%

10 лет

-15.71%

ET

С начала года

-7.79%

1 месяц

8.85%

6 месяцев

4.78%

1 год

17.79%

5 лет

31.22%

10 лет

1.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IOVA и ET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IOVA
Ранг риск-скорректированной доходности IOVA, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOVA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOVA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOVA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOVA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOVA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

ET
Ранг риск-скорректированной доходности ET, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ET, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IOVA c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа IOVA на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа ET равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOVA и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOVA и ET

IOVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IOVA
Iovance Biotherapeutics, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ET
Energy Transfer LP
7.43%6.51%8.96%7.33%7.44%17.28%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%

Просадки

Сравнение просадок IOVA и ET

Максимальная просадка IOVA за все время составила -99.37%, что больше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOVA и ET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IOVA и ET

Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA) имеет более высокую волатильность в 64.43% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 11.77%. Это указывает на то, что IOVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IOVA и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iovance Biotherapeutics, Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
49.32M
21.02B
(IOVA) Общая выручка
(ET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию