PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOVA с RARE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IOVA с RARE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA) и Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE).

Доходность

Сравнение доходности IOVA и RARE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA) и Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOVA и RARE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOVA
Iovance Biotherapeutics, Inc.		26.37%-63.11%-8.98%27.23%-66.53%-58.86%67.63%212.77%10.62%15.11%
RARE
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.		-6.87%-45.33%-12.02%3.22%-44.90%-39.25%224.12%-1.77%-6.25%-34.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IOVA:

$1.40B

RARE:

$2.14B

EPS

IOVA:

-$1.06

RARE:

-$5.79

Коэффициент P/S

IOVA:

4.82

RARE:

3.16

Коэффициент P/B

IOVA:

2.01

RARE:

132.43

Общая выручка (12 мес.)

IOVA:

$263.50M

RARE:

$672.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

IOVA:

$256.22M

RARE:

$564.07M

EBITDA (12 мес.)

IOVA:

-$357.11M

RARE:

-$488.57M

Доходность по периодам

С начала года, IOVA показывает доходность 26.37%, что значительно выше, чем у RARE с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции IOVA превзошли акции RARE по среднегодовой доходности: -4.04% против -10.71% соответственно.

IOVA

1 день
-1.71%
1 месяц
-8.97%
С начала года
26.37%
6 месяцев
56.11%
1 год
6.15%
3 года*
-17.35%
5 лет*
-36.04%
10 лет*
-4.04%

RARE

1 день
2.24%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
-28.58%
1 год
-36.70%
3 года*
-18.86%
5 лет*
-28.32%
10 лет*
-10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Iovance Biotherapeutics, Inc.

Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

Часто сравнивают с IOVA:
IOVA с ATAIIOVA с IDYAIOVA с CABAIOVA с MATWIOVA с CORTIOVA с ETIOVA с AXSM
Часто сравнивают с RARE:
RARE с REMXRARE с SANARARE с DVLTRARE с BTURARE с RCLRARE с ROKU

Доходность на риск

IOVA vs. RARE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOVA
Ранг доходности на риск IOVA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOVA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOVA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOVA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOVA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOVA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
RARE
Ранг доходности на риск RARE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RARE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RARE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RARE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RARE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RARE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOVA c RARE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA) и Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOVARAREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

-0.51

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

-0.27

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.95

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

-0.74

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.10

-1.39

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOVA vs. RARE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOVA на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа RARE равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOVA и RARE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOVARAREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

-0.51

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

-0.53

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

-0.19

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

-0.09

-0.04

Корреляция

Корреляция между IOVA и RARE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOVA и RARE

Ни IOVA, ни RARE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IOVA и RARE

Максимальная просадка IOVA за все время составила -99.37%, что больше максимальной просадки RARE в -89.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOVA и RARE.

Загрузка...

Показатели просадок

IOVARAREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.37%

-89.57%

-9.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.41%

-55.36%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.98%

-84.01%

-10.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.84%

-89.57%

-7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.83%

-87.92%

-9.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.01%

-54.29%

-29.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.79%

29.35%

+8.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IOVA и RARE

Iovance Biotherapeutics, Inc. (IOVA) имеет более высокую волатильность в 30.95% по сравнению с Ultragenyx Pharmaceutical Inc. (RARE) с волатильностью 18.41%. Это указывает на то, что IOVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RARE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IOVARAREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.95%

18.41%

+12.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.58%

67.91%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.15%

71.88%

+40.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.77%

54.12%

+36.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.91%

55.60%

+26.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IOVA и RARE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Iovance Biotherapeutics, Inc. и Ultragenyx Pharmaceutical Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
86.77M
207.00M
(IOVA) Общая выручка
(RARE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию