Сравнение IOS.DE с VRT
IOS.DE (IONOS GROUP N) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. IOS.DE operates in Software - Infrastructure (Technology), while VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 3 years, IOS.DE returned 27.34%/yr vs 132.85%/yr for VRT. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IOS.DE и VRT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IOS.DE торгуется в EUR, в то время как VRT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VRT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IOS.DE показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 89.87%.
IOS.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- -35.88%
- 3 года*
- 27.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRT
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -18.78%
- С начала года
- 89.87%
- 6 месяцев
- 90.63%
- 1 год
- 172.85%
- 3 года*
- 132.85%
- 5 лет*
- 64.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOS.DE и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IOS.DE IONOS GROUP N | -0.41% | 22.43% | 25.14% | -5.11% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 89.87% | 25.86% | 152.46% | 206.30% |
Correlation
The correlation between IOS.DE and VRT is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2023 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOS.DE vs. VRT — Ранг доходности на риск
IOS.DE
VRT
Сравнение IOS.DE c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IONOS GROUP N (IOS.DE) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOS.DE | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.41 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 6.48 | -7.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 17.14 | -18.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOS.DE и VRT
Максимальная просадка IOS.DE за все время составила -49.94%, что меньше максимальной просадки VRT в -67.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOS.DE и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOS.DE | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.94% | -67.57% | +17.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.94% | -25.66% | -24.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.94% | -63.21% | +13.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.39% | -18.78% | -18.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.96% | -15.70% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.97% | 9.68% | +21.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOS.DE и VRT
Текущая волатильность для IONOS GROUP N (IOS.DE) составляет 14.75%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что IOS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOS.DE | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.75% | 15.85% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.18% | 44.92% | -9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.52% | 58.00% | -13.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.46% | 61.49% | -22.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.46% | 54.50% | -15.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOS.DE и VRT
IOS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOS.DE IONOS GROUP N | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOS.DE и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IONOS GROUP N и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IOS.DE and VRT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IOS.DE и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор