Сравнение IOO с POW
IOO (iShares Global 100 ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net), while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. IOO is passively managed, while POW is actively managed. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IOO charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности IOO и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOO показывает доходность 15.22%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 38.73%.
IOO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 13.73%
- С начала года
- 15.22%
- 1 год
- 32.04%
- 3 года*
- 25.42%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 16.57%
- Всё время*
- 7.78%
POW
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.03%
- 6 месяцев
- 18.68%
- С начала года
- 38.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $59.47M | $42.95M | $39.23M | |
| $1.11M | $2.15M | $2.58M |
Сравнение доходности по годам IOO и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IOO iShares Global 100 ETF | 15.22% | 1.88% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 38.73% | -1.70% |
Correlation
The correlation between IOO and POW is 0.62, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOO vs. POW — Ранг доходности на риск
IOO
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IOO c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOO | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.09 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOO и POW
Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки POW в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOO | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.85% | -28.02% | -27.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -18.49% | +18.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.22% | -5.73% | -5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IOO и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOO | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.64% | 34.40% | -19.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 34.40% | -17.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.74% | 34.40% | -16.66% |
Сравнение комиссий IOO и POW
IOO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOO и POW
Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOO iShares Global 100 ETF | 0.80% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IOO and POW have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IOO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IOO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for POW.
IOO has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.14% for POW.
IOO is categorized as Global Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: iShares and VistaShares. Their fees differ too: 0.40% for IOO and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для IOO и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор