Сравнение IOO с POW
IOO (iShares Global 100 ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net), while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. IOO is passively managed, while POW is actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IOO charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности IOO и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOO показывает доходность 11.66%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 40.86%.
IOO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 10.31%
- С начала года
- 11.66%
- 1 год
- 29.31%
- 3 года*
- 23.70%
- 5 лет*
- 15.90%
- 10 лет*
- 16.34%
POW
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -11.33%
- 6 месяцев
- 33.29%
- С начала года
- 40.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOO и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IOO iShares Global 100 ETF | 11.66% | 1.88% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 40.86% | -1.70% |
Correlation
The correlation between IOO and POW is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOO vs. POW — Ранг доходности на риск
IOO
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IOO c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOO | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.52 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOO и POW
Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки POW в -18.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOO | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.85% | -18.37% | -37.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -17.23% | +15.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -4.47% | -6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IOO и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOO | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.32% | 32.83% | -18.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 32.83% | -15.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 32.83% | -15.13% |
Сравнение комиссий IOO и POW
IOO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOO и POW
Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOO iShares Global 100 ETF | 0.83% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IOO and POW have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IOO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IOO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for POW.
IOO has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.14% for POW.
IOO is categorized as Global Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: iShares and VistaShares. Their fees differ too: 0.40% for IOO and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для IOO и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор