Сравнение IONZ с BMNZ
IONZ (Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF) and BMNZ (Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF) are both Inverse Equities funds from Defiance. IONZ is actively managed, while BMNZ is passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IONZ charges 1.29%/yr vs 1.31%/yr for BMNZ.
Доходность
Сравнение доходности IONZ и BMNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONZ показывает доходность -76.00%, что значительно ниже, чем у BMNZ с доходностью -13.39%.
IONZ
- 1 день
- 12.86%
- 1 месяц
- 116.73%
- 6 месяцев
- -71.26%
- С начала года
- -76.00%
- 1 год
- -94.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNZ
- 1 день
- 4.39%
- 1 месяц
- -5.35%
- 6 месяцев
- 28.59%
- С начала года
- -13.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONZ и BMNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | -76.00% | -19.61% |
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | -13.39% | 15.30% |
Correlation
The correlation between IONZ and BMNZ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONZ vs. BMNZ — Ранг доходности на риск
IONZ
BMNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IONZ c BMNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF (BMNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONZ | BMNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONZ и BMNZ
Максимальная просадка IONZ за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки BMNZ в -70.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONZ и BMNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONZ | BMNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -70.80% | -27.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.05% | -51.51% | -44.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.45% | -49.97% | -25.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IONZ и BMNZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONZ | BMNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 155.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 186.72% | 184.15% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 185.79% | 184.15% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 185.79% | 184.15% | +1.64% |
Сравнение комиссий IONZ и BMNZ
IONZ берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии BMNZ в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONZ и BMNZ
Ни IONZ, ни BMNZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IONZ and BMNZ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IONZ is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IONZ is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.31% for BMNZ.
IONZ and BMNZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.29% for IONZ and 1.31% for BMNZ.
Подберите оптимальное распределение для IONZ и BMNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор