Сравнение IONZ с BMNZ
IONZ (Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF) and BMNZ (Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF) are both Inverse Equities funds from Defiance. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IONZ charges 1.29%/yr vs 1.31%/yr for BMNZ.
Доходность
Сравнение доходности IONZ и BMNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONZ показывает доходность -86.94%, что значительно ниже, чем у BMNZ с доходностью 29.97%.
IONZ
- 1 день
- 11.28%
- 1 месяц
- 22.82%
- С начала года
- -86.94%
- 6 месяцев
- -84.33%
- 1 год
- -97.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNZ
- 1 день
- 9.79%
- 1 месяц
- 76.32%
- С начала года
- 29.97%
- 6 месяцев
- 50.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONZ и BMNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | -86.94% | -19.61% |
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | 29.97% | 15.30% |
Correlation
The correlation between IONZ and BMNZ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONZ vs. BMNZ — Ранг доходности на риск
IONZ
BMNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IONZ c BMNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF (BMNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONZ | BMNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONZ и BMNZ
Максимальная просадка IONZ за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки BMNZ в -70.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONZ и BMNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONZ | BMNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -70.80% | -27.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.85% | -27.23% | -70.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.23% | -50.65% | -23.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IONZ и BMNZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONZ | BMNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 152.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.36% | 187.04% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.10% | 187.04% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.10% | 187.04% | +0.06% |
Сравнение комиссий IONZ и BMNZ
IONZ берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии BMNZ в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONZ и BMNZ
Ни IONZ, ни BMNZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IONZ and BMNZ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IONZ is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IONZ is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.31% for BMNZ.
IONZ and BMNZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.29% for IONZ and 1.31% for BMNZ.
Подберите оптимальное распределение для IONZ и BMNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор