Сравнение IONX с OOSP
IONX (Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF) and OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) are both exchange-traded funds - IONX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while OOSP is a Multisector Bonds fund actively managed by Obra. Both are actively managed. Over the past year, IONX returned -35.87% vs 6.50% for OOSP. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. IONX charges 1.31%/yr vs 0.90%/yr for OOSP.
Доходность
Сравнение доходности IONX и OOSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONX показывает доходность -5.98%, что значительно ниже, чем у OOSP с доходностью 2.66%.
IONX
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -25.35%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -29.25%
- 1 год
- -35.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 2.66%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONX и OOSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | -5.98% | 80.91% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 2.66% | 5.35% |
Correlation
The correlation between IONX and OOSP is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONX vs. OOSP — Ранг доходности на риск
IONX
OOSP
Сравнение IONX c OOSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONX | OOSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.38 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 4.97 | -5.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 18.41 | -18.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONX и OOSP
Максимальная просадка IONX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONX и OOSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONX | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.75% | -1.31% | -92.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.75% | -1.31% | -92.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.56% | 0.00% | -78.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.71% | -0.20% | -50.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.96% | 0.35% | +64.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONX и OOSP
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) имеет более высокую волатильность в 56.59% по сравнению с Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что IONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONX | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 56.59% | 0.39% | +56.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 133.88% | 2.17% | +131.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 185.82% | 3.65% | +182.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.22% | 3.32% | +195.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.22% | 3.32% | +195.90% |
Сравнение комиссий IONX и OOSP
IONX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии OOSP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONX и OOSP
Дивидендная доходность IONX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности OOSP в 6.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 2.71% | 2.55% | 0.00% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 6.45% | 6.71% | 5.42% |
Часто задаваемые вопросы
IONX and OOSP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONX has higher volatility (56.59%) compared to OOSP (0.39%). In terms of maximum drawdown, IONX dropped -93.75% vs OOSP's -1.31%.
On 1-year performance, OOSP leads with 6.50% vs -35.87% for IONX. On fees, OOSP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, OOSP has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OOSP has performed better with a 6.50% return vs -35.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOSP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.31% for IONX.
OOSP has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 2.71% for IONX.
IONX is categorized as Leveraged Equities, while OOSP is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Defiance and Obra. Their fees differ too: 1.31% for IONX and 0.90% for OOSP.
OOSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONX и OOSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор