Сравнение IONX с IONQ
IONX (Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while IONQ (IonQ, Inc.) is a stock. Over the past year, IONX returned -6.27% vs 65.64% for IONQ. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности IONX и IONQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONX показывает доходность 30.92%, что значительно ниже, чем у IONQ с доходностью 46.33%.
IONX
- 1 день
- -7.70%
- 1 месяц
- 65.66%
- С начала года
- 30.92%
- 6 месяцев
- -17.83%
- 1 год
- -6.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IONQ
- 1 день
- -3.77%
- 1 месяц
- 36.79%
- С начала года
- 46.33%
- 6 месяцев
- 19.91%
- 1 год
- 65.64%
- 3 года*
- 88.26%
- 5 лет*
- 45.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONX и IONQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 30.92% | 67.09% |
IONQ IonQ, Inc. | 46.33% | 105.64% |
Correlation
The correlation between IONX and IONQ is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 1.00 |
The correlation between IONX and IONQ has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONX vs. IONQ — Ранг доходности на риск
IONX
IONQ
Сравнение IONX c IONQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IONX | IONQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.98 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 1.78 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IONX | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.72 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.41 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок IONX и IONQ
Максимальная просадка IONX за все время составила -93.75%, примерно равная максимальной просадке IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONX и IONQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONX | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.75% | -90.00% | -3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.75% | -67.61% | -26.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.14% | -20.01% | -50.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.81% | -51.01% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.71% | 36.93% | +25.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONX и IONQ
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) имеет более высокую волатильность в 60.04% по сравнению с IonQ, Inc. (IONQ) с волатильностью 30.46%. Это указывает на то, что IONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONX | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 60.04% | 30.46% | +29.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 131.16% | 67.13% | +64.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 181.64% | 91.67% | +89.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.98% | 100.12% | +98.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.98% | 97.38% | +101.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONX и IONQ
Дивидендная доходность IONX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как IONQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | 0.00% | 0.00% |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 1.95% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, IONX and IONQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IONX has higher volatility (60.04%) compared to IONQ (30.46%). In terms of maximum drawdown, IONX dropped -93.75% vs IONQ's -90.00%.
IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONX и IONQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор