Сравнение IONX с HOOG
IONX (Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, IONX returned 0.44% vs -29.31% for HOOG. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IONX charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for HOOG.
Доходность
Сравнение доходности IONX и HOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONX показывает доходность 41.84%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -60.40%.
IONX
- 1 день
- -8.85%
- 1 месяц
- 97.31%
- С начала года
- 41.84%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 0.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- -12.13%
- 1 месяц
- 10.59%
- С начала года
- -60.40%
- 6 месяцев
- -72.73%
- 1 год
- -29.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONX и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 41.84% | 70.05% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -60.40% | 291.44% |
Correlation
The correlation between IONX and HOOG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between IONX and HOOG has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONX vs. HOOG — Ранг доходности на риск
IONX
HOOG
Сравнение IONX c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IONX | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.07 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | -0.34 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | -0.55 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IONX | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | -0.22 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.31 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок IONX и HOOG
Максимальная просадка IONX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONX и HOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONX | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.75% | -86.94% | -6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.75% | -86.94% | -6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.65% | -81.53% | +13.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.74% | -37.56% | -12.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.55% | 53.22% | +9.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONX и HOOG
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) имеет более высокую волатильность в 59.39% по сравнению с Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) с волатильностью 41.51%. Это указывает на то, что IONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONX | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 59.39% | 41.51% | +17.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 130.91% | 100.64% | +30.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 181.50% | 137.15% | +44.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.14% | 144.88% | +54.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.14% | 144.88% | +54.26% |
Сравнение комиссий IONX и HOOG
IONX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONX и HOOG
Дивидендная доходность IONX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности HOOG в 31.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 31.07% | 12.30% |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 1.80% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
IONX and HOOG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONX has higher volatility (59.39%) compared to HOOG (41.51%). In terms of maximum drawdown, IONX dropped -93.75% vs HOOG's -86.94%.
On 1-year performance, IONX leads with 0.44% vs -29.31% for HOOG. On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, HOOG has been the lower-risk option at 41.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IONX has performed better with a 0.44% return vs -29.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for IONX.
HOOG has the higher dividend yield at 31.07%, compared with 1.80% for IONX.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for IONX and 0.75% for HOOG.
IONX currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONX и HOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор