Сравнение IONQ с HIMS
IONQ (IonQ, Inc.) and HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) are both stocks. IONQ operates in Computer Hardware (Technology), while HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, IONQ returned 40.49%/yr vs 17.04%/yr for HIMS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IONQ и HIMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONQ показывает доходность 28.93%, что значительно выше, чем у HIMS с доходностью -17.40%.
IONQ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 28.93%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 49.44%
- 3 года*
- 75.90%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- —
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 11.10%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -53.07%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONQ и HIMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | 28.93% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 50.11% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% |
Correlation
The correlation between IONQ and HIMS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
IONQ:
$21.48B
HIMS:
$6.12B
IONQ:
$0.86
HIMS:
-$0.05
IONQ:
99.37
HIMS:
2.78
IONQ:
4.32
HIMS:
13.73
IONQ:
$187.12M
HIMS:
$2.37B
IONQ:
$71.25M
HIMS:
$1.70B
IONQ:
$405.86M
HIMS:
$16.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONQ vs. HIMS — Ранг доходности на риск
IONQ
HIMS
Сравнение IONQ c HIMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONQ | HIMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.95 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.68 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | -1.10 | +2.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONQ и HIMS
Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, примерно равная максимальной просадке HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и HIMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONQ | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -87.29% | -2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.61% | -78.06% | +10.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.61% | -78.88% | +11.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.00% | -78.88% | -11.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.53% | -60.98% | +31.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.88% | -43.23% | -7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.20% | 48.06% | -10.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONQ и HIMS
IonQ, Inc. (IONQ) имеет более высокую волатильность в 31.60% по сравнению с Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) с волатильностью 21.36%. Это указывает на то, что IONQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONQ | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.60% | 21.36% | +10.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.80% | 67.20% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.28% | 96.46% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.48% | 83.26% | +17.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.53% | 77.20% | +20.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONQ и HIMS
Ни IONQ, ни HIMS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IONQ и HIMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IonQ, Inc. и Hims & Hers Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IONQ and HIMS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (31.60%) compared to HIMS (21.36%). In terms of maximum drawdown, IONQ dropped -90.00% vs HIMS's -87.29%.
IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONQ и HIMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор