Сравнение IONQ с GE
IONQ (IonQ, Inc.) and GE (General Electric Company) are both stocks. IONQ operates in Computer Hardware (Technology), while GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, IONQ returned 40.49%/yr vs 38.14%/yr for GE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IONQ и GE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONQ показывает доходность 28.93%, что значительно выше, чем у GE с доходностью 9.01%.
IONQ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 28.93%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 49.44%
- 3 года*
- 75.90%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- —
GE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 13.77%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 40.45%
- 3 года*
- 58.72%
- 5 лет*
- 38.14%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение доходности по годам IONQ и GE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | 28.93% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 50.11% |
GE General Electric Company | 9.01% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% |
Correlation
The correlation between IONQ and GE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
IONQ:
$21.48B
GE:
$351.79B
IONQ:
$0.86
GE:
$8.15
IONQ:
67.11
GE:
41.14
IONQ:
99.37
GE:
7.37
IONQ:
4.32
GE:
19.48
IONQ:
$187.12M
GE:
$48.35B
IONQ:
$71.25M
GE:
$16.84B
IONQ:
$405.86M
GE:
$11.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONQ vs. GE — Ранг доходности на риск
IONQ
GE
Сравнение IONQ c GE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONQ | GE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.95 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 5.26 | -3.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONQ и GE
Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и GE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONQ | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -85.53% | -4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.61% | -20.85% | -46.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.61% | -21.36% | -46.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.00% | -44.94% | -45.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.53% | -2.88% | -26.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.88% | -25.78% | -25.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.20% | 7.71% | +29.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONQ и GE
IonQ, Inc. (IONQ) имеет более высокую волатильность в 31.60% по сравнению с General Electric Company (GE) с волатильностью 11.02%. Это указывает на то, что IONQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONQ | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.60% | 11.02% | +20.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.80% | 27.28% | +41.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.28% | 31.64% | +61.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.48% | 31.13% | +69.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.53% | 36.37% | +61.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONQ и GE
IONQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.46% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
IONQ IonQ, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IONQ и GE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IonQ, Inc. и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IONQ and GE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (31.60%) compared to GE (11.02%). In terms of maximum drawdown, IONQ dropped -90.00% vs GE's -85.53%.
GE currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONQ и GE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор