Сравнение IONQ с DNA
IONQ (IonQ, Inc.) and DNA (Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.) are both stocks. IONQ operates in Computer Hardware (Technology), while DNA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, IONQ returned 40.49%/yr vs -54.41%/yr for DNA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IONQ и DNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONQ показывает доходность 28.93%, что значительно выше, чем у DNA с доходностью -5.05%.
IONQ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 11.36%
- С начала года
- 28.93%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 52.88%
- 3 года*
- 75.90%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- —
DNA
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -15.52%
- 1 год
- -11.74%
- 3 года*
- -53.33%
- 5 лет*
- -54.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONQ и DNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | 28.93% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 61.04% |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | -5.05% | -15.38% | -85.47% | 0.00% | -79.66% | -21.68% |
Correlation
The correlation between IONQ and DNA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2021 г. | 0.45 |
The correlation between IONQ and DNA shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IONQ:
$21.48B
DNA:
$469.96M
IONQ:
$0.86
DNA:
-$5.40
IONQ:
99.37
DNA:
3.65
IONQ:
4.32
DNA:
1.06
IONQ:
$187.12M
DNA:
$121.84M
IONQ:
$71.25M
DNA:
$99.27M
IONQ:
$405.86M
DNA:
-$218.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONQ vs. DNA — Ранг доходности на риск
IONQ
DNA
Сравнение IONQ c DNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONQ | DNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.06 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.23 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | -0.39 | +1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONQ и DNA
Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, что меньше максимальной просадки DNA в -99.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и DNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONQ | DNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -99.10% | +9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.61% | -66.05% | -1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.61% | -94.72% | +27.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.00% | -99.10% | +9.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.53% | -98.68% | +69.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.88% | -79.88% | +29.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.20% | 39.10% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONQ и DNA
IonQ, Inc. (IONQ) имеет более высокую волатильность в 31.60% по сравнению с Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) с волатильностью 21.11%. Это указывает на то, что IONQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONQ | DNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.60% | 21.11% | +10.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.80% | 70.92% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.28% | 97.64% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.48% | 97.78% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.53% | 96.33% | +1.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONQ и DNA
Ни IONQ, ни DNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IONQ и DNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IonQ, Inc. и Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IONQ and DNA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (31.60%) compared to DNA (21.11%). In terms of maximum drawdown, IONQ dropped -90.00% vs DNA's -99.10%.
IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONQ и DNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор