Сравнение IONQ с CRWV
IONQ (IonQ, Inc.) and CRWV (CoreWeave, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — IONQ in Computer Hardware, CRWV in Software - Infrastructure. Over the past year, IONQ returned 49.44% vs -32.50% for CRWV. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IONQ и CRWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONQ показывает доходность 28.93%, что значительно ниже, чем у CRWV с доходностью 40.41%.
IONQ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 28.93%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 49.44%
- 3 года*
- 75.90%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- —
CRWV
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- 40.41%
- 6 месяцев
- 27.94%
- 1 год
- -32.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONQ и CRWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | 28.93% | 89.73% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 40.41% | 83.62% |
Correlation
The correlation between IONQ and CRWV is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
IONQ:
$21.48B
CRWV:
$52.99B
IONQ:
$0.86
CRWV:
-$3.27
IONQ:
99.37
CRWV:
7.86
IONQ:
4.32
CRWV:
11.13
IONQ:
$187.12M
CRWV:
$6.23B
IONQ:
$71.25M
CRWV:
$4.32B
IONQ:
$405.86M
CRWV:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONQ vs. CRWV — Ранг доходности на риск
IONQ
CRWV
Сравнение IONQ c CRWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IonQ, Inc. (IONQ) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONQ | CRWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.01 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.50 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | -0.74 | +2.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONQ и CRWV
Максимальная просадка IONQ за все время составила -90.00%, что больше максимальной просадки CRWV в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONQ и CRWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONQ | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -64.84% | -25.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.61% | -64.84% | -2.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.53% | -45.23% | +15.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.88% | -37.21% | -13.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.20% | 44.12% | -6.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONQ и CRWV
IonQ, Inc. (IONQ) имеет более высокую волатильность в 31.60% по сравнению с CoreWeave, Inc. (CRWV) с волатильностью 22.46%. Это указывает на то, что IONQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONQ | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.60% | 22.46% | +9.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.80% | 68.17% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.28% | 94.32% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.48% | 113.84% | -13.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.53% | 113.84% | -16.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONQ и CRWV
Ни IONQ, ни CRWV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IONQ и CRWV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IonQ, Inc. и CoreWeave, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IONQ and CRWV have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (31.60%) compared to CRWV (22.46%). In terms of maximum drawdown, IONQ dropped -90.00% vs CRWV's -64.84%.
IONQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONQ и CRWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор