Сравнение INTW с CIFG
INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) and CIFG (Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. INTW charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for CIFG.
Доходность
Сравнение доходности INTW и CIFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTW показывает доходность 750.22%, что значительно выше, чем у CIFG с доходностью 96.56%.
INTW
- 1 день
- -12.49%
- 1 месяц
- 12.21%
- С начала года
- 750.22%
- 6 месяцев
- 775.58%
- 1 год
- 1,964.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIFG
- 1 день
- -3.87%
- 1 месяц
- 42.24%
- С начала года
- 96.56%
- 6 месяцев
- 67.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INTW и CIFG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 750.22% | -18.92% |
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | 96.56% | -32.52% |
Correlation
The correlation between INTW and CIFG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTW vs. CIFG — Ранг доходности на риск
INTW
CIFG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение INTW c CIFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) и Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF (CIFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTW | CIFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 40.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 91.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTW и CIFG
Максимальная просадка INTW за все время составила -60.58%, что меньше максимальной просадки CIFG в -71.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTW и CIFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTW | CIFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.58% | -71.71% | +11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.49% | -10.44% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.66% | -35.54% | +5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INTW и CIFG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTW | CIFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 55.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 119.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.14% | 205.93% | -55.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.88% | 205.93% | -57.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.88% | 205.93% | -57.05% |
Сравнение комиссий INTW и CIFG
INTW берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CIFG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTW и CIFG
Ни INTW, ни CIFG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
INTW and CIFG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CIFG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIFG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
INTW and CIFG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for INTW and 0.75% for CIFG.
Подберите оптимальное распределение для INTW и CIFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор