Сравнение INTU с NRDS
INTU (Intuit Inc.) and NRDS (NerdWallet, Inc.) are both stocks. INTU operates in Software - Application (Technology), while NRDS operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 3 years, INTU returned -15.15%/yr vs -2.98%/yr for NRDS. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и NRDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -55.23%, что значительно ниже, чем у NRDS с доходностью -32.32%.
INTU
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 10.53%
- 6 месяцев
- -45.71%
- С начала года
- -55.23%
- 1 год
- -60.52%
- 3 года*
- -15.15%
- 5 лет*
- -9.94%
- 10 лет*
- 10.80%
- Всё время*
- 15.84%
NRDS
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- -28.58%
- С начала года
- -32.32%
- 1 год
- -10.80%
- 3 года*
- -2.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -18.12%
Сравнение доходности по годам INTU и NRDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -55.23% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 3.27% |
NRDS NerdWallet, Inc. | -32.32% | 1.88% | -9.65% | 53.33% | -38.26% | -33.83% |
Correlation
The correlation between INTU and NRDS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
INTU:
$80.37B
NRDS:
$667.59M
INTU:
$16.37
NRDS:
$0.94
INTU:
17.95
NRDS:
9.78
INTU:
1.07
NRDS:
0.08
INTU:
3.93
NRDS:
0.79
INTU:
3.93
NRDS:
1.90
INTU:
$20.93B
NRDS:
$849.60M
INTU:
$16.97B
NRDS:
$790.50M
INTU:
$6.65B
NRDS:
$128.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. NRDS — Ранг доходности на риск
INTU
NRDS
Сравнение INTU c NRDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и NerdWallet, Inc. (NRDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | NRDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.00 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.21 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -0.39 | -1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и NRDS
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, примерно равная максимальной просадке NRDS в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и NRDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | NRDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -77.00% | +1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.19% | -52.42% | -15.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.19% | -55.36% | -12.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.20% | -67.60% | +4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.26% | -57.39% | +33.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.52% | 27.61% | +11.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и NRDS
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 12.58% по сравнению с NerdWallet, Inc. (NRDS) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | NRDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.58% | 9.39% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 34.92% | +8.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.23% | 48.69% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.01% | 68.04% | -30.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.19% | 68.04% | -33.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и NRDS
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как NRDS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.63% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
NRDS NerdWallet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и NRDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и NerdWallet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и NRDS
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
NRDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 208.60M при выручке в 222.20M, что соответствует валовой рентабельности в 93.9%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
NRDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.20M при выручке в 222.20M, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
NRDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NerdWallet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.40M при выручке в 222.20M, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and NRDS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (12.58%) compared to NRDS (9.39%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs NRDS's -77.00%.
NRDS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и NRDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор