Сравнение INTU с EBAY
INTU (Intuit Inc.) and EBAY (eBay Inc.) are both stocks. INTU operates in Software - Application (Technology), while EBAY operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, INTU returned 10.90%/yr vs 17.79%/yr for EBAY. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTU и EBAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTU показывает доходность -58.02%, что значительно ниже, чем у EBAY с доходностью 25.46%. За последние 10 лет акции INTU уступали акциям EBAY по среднегодовой доходности: 10.90% против 17.79% соответственно.
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -25.55%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.59%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
EBAY
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 25.46%
- 6 месяцев
- 28.02%
- 1 год
- 42.05%
- 3 года*
- 35.97%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 17.79%
Сравнение доходности по годам INTU и EBAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
EBAY eBay Inc. | 25.46% | 42.75% | 44.78% | 7.65% | -36.46% | 33.81% | 41.16% | 30.59% | -25.62% | 27.11% |
Correlation
The correlation between INTU and EBAY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 1998 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between INTU and EBAY has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
INTU:
$76.38B
EBAY:
$49.63B
INTU:
$16.37
EBAY:
$4.40
INTU:
16.90
EBAY:
24.68
INTU:
1.01
EBAY:
1.33
INTU:
3.70
EBAY:
4.34
INTU:
3.70
EBAY:
11.25
INTU:
$20.93B
EBAY:
$11.60B
INTU:
$16.97B
EBAY:
$8.36B
INTU:
$6.65B
EBAY:
$2.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTU vs. EBAY — Ранг доходности на риск
INTU
EBAY
Сравнение INTU c EBAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuit Inc. (INTU) и eBay Inc. (EBAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | EBAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.24 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.04 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | 4.28 | -6.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTU и EBAY
Максимальная просадка INTU за все время составила -75.29%, что меньше максимальной просадки EBAY в -82.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTU и EBAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTU | EBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -82.56% | +7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.49% | -20.67% | -44.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.49% | -22.08% | -43.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.49% | -53.58% | -11.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.49% | -53.58% | -11.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -8.45% | -57.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.14% | -29.13% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.92% | 9.84% | +24.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTU и EBAY
Intuit Inc. (INTU) имеет более высокую волатильность в 28.49% по сравнению с eBay Inc. (EBAY) с волатильностью 8.76%. Это указывает на то, что INTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTU | EBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.49% | 8.76% | +19.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.51% | 24.58% | +17.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.40% | 38.61% | +5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.54% | 32.69% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 31.16% | +2.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTU и EBAY
Дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности EBAY в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBAY eBay Inc. | 1.10% | 1.33% | 1.74% | 2.29% | 2.12% | 1.08% | 1.27% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 139.70% |
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTU и EBAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuit Inc. и eBay Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTU и EBAY
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
EBAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., eBay Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.29B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 74.0%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
EBAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., eBay Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
EBAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., eBay Inc. сообщила о чистой прибыли в 512.00M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
INTU and EBAY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to EBAY (8.76%). In terms of maximum drawdown, INTU dropped -75.29% vs EBAY's -82.56%.
EBAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTU и EBAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор