Сравнение INTA с LRN
INTA (Intapp, Inc.) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. INTA operates in Software - Application (Technology), while LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 3 years, INTA returned -20.80%/yr vs 33.90%/yr for LRN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTA и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTA показывает доходность -47.84%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 50.49%.
INTA
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- 13.86%
- С начала года
- -47.84%
- 6 месяцев
- -44.39%
- 1 год
- -55.30%
- 3 года*
- -20.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LRN
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 10.67%
- С начала года
- 50.49%
- 6 месяцев
- 51.49%
- 1 год
- -31.79%
- 3 года*
- 33.90%
- 5 лет*
- 26.27%
- 10 лет*
- 23.80%
Сравнение доходности по годам INTA и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INTA Intapp, Inc. | -47.84% | -28.51% | 68.57% | 52.45% | -0.87% | -0.36% |
LRN Stride, Inc. | 50.49% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 2.15% |
Correlation
The correlation between INTA and LRN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
INTA:
$1.89B
LRN:
$4.65B
INTA:
-$0.48
LRN:
$9.68
INTA:
3.45
LRN:
1.86
INTA:
5.89
LRN:
2.83
INTA:
$554.34M
LRN:
$2.54B
INTA:
$415.89M
LRN:
$972.24M
INTA:
-$30.20M
LRN:
$424.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTA vs. LRN — Ранг доходности на риск
INTA
LRN
Сравнение INTA c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intapp, Inc. (INTA) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTA | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.97 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.49 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -0.74 | -0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTA и LRN
Максимальная просадка INTA за все время составила -74.17%, что меньше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTA и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTA | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.17% | -81.41% | +7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -64.07% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.17% | -64.07% | -10.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -64.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.75% | -42.46% | -25.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.21% | -36.27% | +5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.95% | 42.11% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTA и LRN
Intapp, Inc. (INTA) имеет более высокую волатильность в 21.29% по сравнению с Stride, Inc. (LRN) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что INTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTA | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.29% | 8.21% | +13.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.58% | 24.17% | +23.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.97% | 66.70% | -10.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.69% | 51.40% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.69% | 49.22% | +5.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTA и LRN
Ни INTA, ни LRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTA и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intapp, Inc. и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTA и LRN
INTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intapp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.51M при выручке в 146.04M, что соответствует валовой рентабельности в 75.7%.
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
INTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intapp, Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.25M при выручке в 146.04M, что соответствует операционной рентабельности -9.8%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
INTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intapp, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.50M при выручке в 146.04M, что соответствует чистой рентабельности -10.6%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
Часто задаваемые вопросы
INTA and LRN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTA has higher volatility (21.29%) compared to LRN (8.21%). In terms of maximum drawdown, INTA dropped -74.17% vs LRN's -81.41%.
LRN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTA и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор