PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INTA с EAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INTA с EAT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

INTA (Intapp, Inc.) and EAT (Brinker International, Inc.) are both stocks. INTA operates in Software - Application (Technology), while EAT operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, INTA returned -20.80%/yr vs 62.12%/yr for EAT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности INTA и EAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intapp, Inc. (INTA) и Brinker International, Inc. (EAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INTA показывает доходность -47.84%, что значительно ниже, чем у EAT с доходностью 11.01%.

INTA

1 день
3.02%
1 месяц
13.86%
С начала года
-47.84%
6 месяцев
-44.39%
1 год
-55.30%
3 года*
-20.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

EAT

1 день
0.37%
1 месяц
16.11%
С начала года
11.01%
6 месяцев
10.29%
1 год
-8.74%
3 года*
62.12%
5 лет*
21.19%
10 лет*
14.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INTA и EAT

2026 (YTD)20252024202320222021
INTA
Intapp, Inc.		-47.84%-28.51%68.57%52.45%-0.87%-0.36%
EAT
Brinker International, Inc.		11.01%8.49%206.37%35.32%-12.79%-39.49%

Correlation

The correlation between INTA and EAT is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.23

The correlation between INTA and EAT shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INTA:

$1.89B

EAT:

$7.09B

EPS

INTA:

-$0.48

EAT:

$10.14

Коэффициент P/S

INTA:

3.45

EAT:

1.27

Коэффициент P/B

INTA:

5.89

EAT:

17.46

Общая выручка (12 мес.)

INTA:

$554.34M

EAT:

$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

INTA:

$415.89M

EAT:

$3.45B

EBITDA (12 мес.)

INTA:

-$30.20M

EAT:

$807.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intapp, Inc.

Brinker International, Inc.

Часто сравнивают с INTA:
INTA с INODINTA с WTKWYINTA с SPYINTA с QYLDINTA с NOWINTA с MRVLINTA с HUBS
Часто сравнивают с EAT:
EAT с AVGOEAT с NVNIEAT с CAVAEAT с SPYEAT с CMGEAT с PLTREAT с SFM

Доходность на риск

INTA vs. EAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INTA
Ранг доходности на риск INTA: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTA: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTA: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTA: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTA: 77
Ранг коэф-та Мартина
EAT
Ранг доходности на риск EAT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAT: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INTA c EAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intapp, Inc. (INTA) и Brinker International, Inc. (EAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INTAEATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
-0.21

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.74
0.02

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.00

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.22

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

-0.44

-1.03

INTA vs. EAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INTA на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа EAT равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INTA и EAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INTA и EAT

Максимальная просадка INTA за все время составила -74.17%, что меньше максимальной просадки EAT в -88.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTA и EAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INTAEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.17%

-88.40%

+14.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.89%

-44.41%

-20.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.17%

-45.92%

-28.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-65.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.75%

-15.77%

-51.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.21%

-24.33%

-6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.95%

21.77%

+18.18%

Волатильность

Сравнение волатильности INTA и EAT

Intapp, Inc. (INTA) имеет более высокую волатильность в 21.29% по сравнению с Brinker International, Inc. (EAT) с волатильностью 15.23%. Это указывает на то, что INTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INTAEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.29%

15.23%

+6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.58%

36.27%

+11.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.97%

46.95%

+9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.69%

49.04%

+5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.69%

55.13%

-0.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INTA и EAT

Ни INTA, ни EAT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAT
Brinker International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.67%3.62%3.46%3.71%2.67%2.50%
INTA
Intapp, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INTA и EAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intapp, Inc. и Brinker International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
146.04M
1.47B
(INTA) Общая выручка
(EAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INTA и EAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Intapp, Inc. и Brinker International, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
75.7%
74.6%
Активы портфеля
INTA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intapp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.51M при выручке в 146.04M, что соответствует валовой рентабельности в 75.7%.

EAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.

INTA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intapp, Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.25M при выручке в 146.04M, что соответствует операционной рентабельности -9.8%.

EAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.60M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

INTA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intapp, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.50M при выручке в 146.04M, что соответствует чистой рентабельности -10.6%.

EAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.90M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

Часто задаваемые вопросы

INTA and EAT have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INTA has higher volatility (21.29%) compared to EAT (15.23%). In terms of maximum drawdown, INTA dropped -74.17% vs EAT's -88.40%.

EAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INTA и EAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор