Сравнение INTA с CLS
INTA (Intapp, Inc.) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — INTA in Software - Application, CLS in Electronic Components. Over the past 3 years, INTA returned -20.80%/yr vs 207.28%/yr for CLS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INTA и CLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTA показывает доходность -47.84%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 32.99%.
INTA
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- 13.86%
- С начала года
- -47.84%
- 6 месяцев
- -44.39%
- 1 год
- -55.30%
- 3 года*
- -20.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLS
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 9.64%
- С начала года
- 32.99%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 213.67%
- 3 года*
- 207.28%
- 5 лет*
- 116.26%
- 10 лет*
- 43.71%
Сравнение доходности по годам INTA и CLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
INTA Intapp, Inc. | -47.84% | -28.51% | 68.57% | 52.45% | -0.87% | -0.36% |
CLS Celestica Inc. | 32.99% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 38.95% |
Correlation
The correlation between INTA and CLS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.23 |
The correlation between INTA and CLS shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
INTA:
$1.89B
CLS:
$45.48B
INTA:
-$0.48
CLS:
$8.28
INTA:
3.45
CLS:
3.30
INTA:
5.89
CLS:
21.68
INTA:
$554.34M
CLS:
$13.81B
INTA:
$415.89M
CLS:
$1.60B
INTA:
-$30.20M
CLS:
$1.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTA vs. CLS — Ранг доходности на риск
INTA
CLS
Сравнение INTA c CLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intapp, Inc. (INTA) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTA | CLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.37 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 6.91 | -7.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 16.83 | -18.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTA и CLS
Максимальная просадка INTA за все время составила -74.17%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTA и CLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTA | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.17% | -96.93% | +22.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -29.24% | -35.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.17% | -53.96% | -20.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.75% | -16.78% | -50.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.21% | -73.31% | +42.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.95% | 11.98% | +27.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTA и CLS
Текущая волатильность для Intapp, Inc. (INTA) составляет 21.29%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 27.54%. Это указывает на то, что INTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTA | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.29% | 27.54% | -6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.58% | 55.42% | -7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.97% | 72.65% | -16.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.69% | 57.70% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.69% | 49.97% | +4.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTA и CLS
Ни INTA, ни CLS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTA и CLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intapp, Inc. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTA и CLS
INTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intapp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.51M при выручке в 146.04M, что соответствует валовой рентабельности в 75.7%.
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
INTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intapp, Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.25M при выручке в 146.04M, что соответствует операционной рентабельности -9.8%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
INTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intapp, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.50M при выручке в 146.04M, что соответствует чистой рентабельности -10.6%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
INTA and CLS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLS has higher volatility (27.54%) compared to INTA (21.29%). In terms of maximum drawdown, INTA dropped -74.17% vs CLS's -96.93%.
CLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTA и CLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор