PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BEEM с EME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BEEM с EME

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Beam Global (BEEM) и EMCOR Group, Inc. (EME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BEEM или EME.

Корреляция

Корреляция между BEEM и EME составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BEEM и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Beam Global (BEEM) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BEEM:

-0.89

EME:

0.48

Коэф-т Сортино

BEEM:

-1.72

EME:

0.86

Коэф-т Омега

BEEM:

0.81

EME:

1.13

Коэф-т Кальмара

BEEM:

-0.71

EME:

0.58

Коэф-т Мартина

BEEM:

-1.38

EME:

1.43

Индекс Язвы

BEEM:

50.96%

EME:

14.60%

Дневная вол-ть

BEEM:

78.25%

EME:

42.96%

Макс. просадка

BEEM:

-98.17%

EME:

-70.56%

Текущая просадка

BEEM:

-97.45%

EME:

-14.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BEEM:

$29.13M

EME:

$20.47B

EPS

BEEM:

-$0.77

EME:

$22.63

Коэффициент P/S

BEEM:

0.59

EME:

1.36

Коэффициент P/B

BEEM:

0.66

EME:

6.67

Общая выручка (12 мес.)

BEEM:

$43.26M

EME:

$15.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

BEEM:

$8.05M

EME:

$2.90B

EBITDA (12 мес.)

BEEM:

-$4.75M

EME:

$1.56B

Доходность по периодам

С начала года, BEEM показывает доходность -40.69%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции BEEM уступали акциям EME по среднегодовой доходности: -10.99% против 26.52% соответственно.

BEEM

С начала года

-40.69%

1 месяц

6.82%

6 месяцев

-58.31%

1 год

-69.73%

5 лет

-24.66%

10 лет

-10.99%

EME

С начала года

0.87%

1 месяц

19.25%

6 месяцев

-12.03%

1 год

20.54%

5 лет

53.09%

10 лет

26.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BEEM и EME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BEEM
Ранг риск-скорректированной доходности BEEM, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEEM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEEM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEEM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEEM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEEM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
EME
Ранг риск-скорректированной доходности EME, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EME, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BEEM c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beam Global (BEEM) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BEEM на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа EME равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEEM и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEEM и EME

BEEM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BEEM
Beam Global		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EME
EMCOR Group, Inc.		0.22%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%

Просадки

Сравнение просадок BEEM и EME

Максимальная просадка BEEM за все время составила -98.17%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEEM и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BEEM и EME

Beam Global (BEEM) имеет более высокую волатильность в 28.73% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 10.60%. Это указывает на то, что BEEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BEEM и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Beam Global и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
8.48M
3.87B
(BEEM) Общая выручка
(EME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BEEM и EME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Beam Global и EMCOR Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20212022202320242025
26.3%
18.7%
(BEEM) Валовая рентабельность
(EME) Валовая рентабельность
BEEM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Beam Global сообщила о валовой прибыли в 2.23M при выручке в 8.48M, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.

EME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.72M при выручке в 3.87B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.

BEEM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Beam Global сообщила об операционной прибыли в -5.10M при выручке в 8.48M, что соответствует операционной рентабельности -60.1%.

EME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 318.76M при выручке в 3.87B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

BEEM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Beam Global сообщила о чистой прибыли в -4.63M при выручке в 8.48M, что соответствует чистой рентабельности -54.6%.

EME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.68M при выручке в 3.87B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.