Сравнение BEEM с EME

С начала года, BEEM показывает доходность -59.38%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 116.82%. За последние 10 лет акции BEEM уступали акциям EME по среднегодовой доходности: -9.14% против 27.09% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beam Global (BEEM) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BEEM на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа EME равного 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEEM и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BEEM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.

Максимальная просадка BEEM за все время составила -96.34%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEEM и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Beam Global (BEEM) имеет более высокую волатильность в 22.64% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 9.00%. Это указывает на то, что BEEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Beam Global и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.