Сравнение BEEM с EME
BEEM (Beam Global) and EME (EMCOR Group, Inc.) are both stocks. BEEM operates in Solar (Technology), while EME operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, BEEM returned -15.94%/yr vs 33.72%/yr for EME. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BEEM и EME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEEM показывает доходность -5.33%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 38.34%. За последние 10 лет акции BEEM уступали акциям EME по среднегодовой доходности: -15.94% против 33.72% соответственно.
BEEM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -24.47%
- С начала года
- -5.33%
- 6 месяцев
- -28.28%
- 1 год
- -8.39%
- 3 года*
- -49.91%
- 5 лет*
- -46.23%
- 10 лет*
- -15.94%
EME
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -9.41%
- С начала года
- 38.34%
- 6 месяцев
- 33.21%
- 1 год
- 75.50%
- 3 года*
- 71.02%
- 5 лет*
- 46.50%
- 10 лет*
- 33.72%
Сравнение доходности по годам BEEM и EME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEEM Beam Global | -5.33% | -52.68% | -55.29% | -59.42% | -6.08% | -74.79% | 1,483.26% | -52.21% | 30.00% | 4.17% |
EME EMCOR Group, Inc. | 38.34% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
Correlation
The correlation between BEEM and EME is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2010 г. | 0.13 |
The correlation between BEEM and EME shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BEEM:
$23.88M
EME:
$38.09B
BEEM:
-$1.62
EME:
$29.65
BEEM:
0.84
EME:
2.14
BEEM:
0.96
EME:
9.85
BEEM:
$28.24M
EME:
$17.75B
BEEM:
$3.52M
EME:
$3.47B
BEEM:
-$13.13M
EME:
$2.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEEM vs. EME — Ранг доходности на риск
BEEM
EME
Сравнение BEEM c EME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Beam Global (BEEM) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEEM | EME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.36 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 3.02 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 7.61 | -7.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEEM | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 2.00 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | 1.41 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | 1.03 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.60 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок BEEM и EME
Максимальная просадка BEEM за все время составила -98.17%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEEM и EME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEEM | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.17% | -70.56% | -27.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.69% | -25.15% | -39.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.11% | -36.19% | -52.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.68% | -36.19% | -60.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.17% | -48.00% | -50.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.08% | -10.42% | -87.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.74% | -15.37% | -60.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.86% | 9.96% | +34.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEEM и EME
Beam Global (BEEM) имеет более высокую волатильность в 24.22% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что BEEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEEM | EME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.22% | 6.73% | +17.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.36% | 25.45% | +31.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.60% | 37.87% | +58.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.68% | 33.26% | +51.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.77% | 32.94% | +56.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEEM и EME
BEEM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEEM Beam Global | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.15% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BEEM и EME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Beam Global и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BEEM и EME
BEEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Beam Global сообщила о валовой прибыли в 1.61M при выручке в 9.05M, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
BEEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Beam Global сообщила об операционной прибыли в -2.65M при выручке в 9.05M, что соответствует операционной рентабельности -29.3%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
BEEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Beam Global сообщила о чистой прибыли в -2.33M при выручке в 9.05M, что соответствует чистой рентабельности -25.8%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
Часто задаваемые вопросы
BEEM and EME have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEEM has higher volatility (24.22%) compared to EME (6.73%). In terms of maximum drawdown, BEEM dropped -98.17% vs EME's -70.56%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEEM и EME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор