Сравнение INQQ с USO
INQQ (India Internet & Ecommerce ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - INQQ is a Asia Pacific Equities fund tracking the INQQ The India Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Gross, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 3 years, INQQ returned 3.61%/yr vs 28.78%/yr for USO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. Both charge a 0.86% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности INQQ и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INQQ показывает доходность -17.70%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.
INQQ
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -17.70%
- 6 месяцев
- -19.24%
- 1 год
- -23.05%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам INQQ и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
INQQ India Internet & Ecommerce ETF | -17.70% | -7.05% | 19.12% | 31.45% | -34.73% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | -4.02% |
Correlation
The correlation between INQQ and USO is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2022 г. | -0.01 |
Over the past year, the inverse relationship between INQQ and USO has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.37, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INQQ vs. USO — Ранг доходности на риск
INQQ
USO
Сравнение INQQ c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для India Internet & Ecommerce ETF (INQQ) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INQQ | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.37 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 4.79 | -5.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 9.00 | -10.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INQQ | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.32 | 2.21 | -3.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | -0.18 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок INQQ и USO
Максимальная просадка INQQ за все время составила -40.53%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INQQ и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INQQ | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.53% | -98.19% | +57.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.41% | -20.39% | -10.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.45% | -26.05% | -6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.58% | -85.45% | +57.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.06% | -75.30% | +58.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.29% | 10.84% | +3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности INQQ и USO
Текущая волатильность для India Internet & Ecommerce ETF (INQQ) составляет 6.00%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что INQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INQQ | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 14.97% | -8.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.67% | 38.35% | -23.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 44.32% | -26.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 36.09% | -16.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.97% | 39.00% | -19.03% |
Сравнение комиссий INQQ и USO
И INQQ, и USO имеют комиссию равную 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INQQ и USO
Дивидендная доходность INQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
INQQ India Internet & Ecommerce ETF | 2.71% | 2.23% | 1.18% | 0.04% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INQQ and USO have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.97%) compared to INQQ (6.00%). In terms of maximum drawdown, INQQ dropped -40.53% vs USO's -98.19%.
On 3-year performance, USO leads with 28.78% vs 3.61% for INQQ. Both ETFs have the same 0.86% expense ratio. On volatility, INQQ has been the lower-risk option at 6.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USO has performed better with a 28.78% return vs 3.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INQQ and USO have the same expense ratio: 0.86% per year.
INQQ has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.00% for USO.
INQQ is categorized as Asia Pacific Equities, while USO is Oil & Gas. INQQ tracks INQQ The India Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Gross, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: India and USCF.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INQQ и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор