Сравнение INPIX с USPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX).
INPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. USPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 1 июн. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности INPIX и USPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INPIX и USPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPIX ProFunds Internet UltraSector Fund | -24.04% | 9.88% | 41.50% | 76.21% | -63.24% | -1.09% | 254.85% | 25.95% | 4.78% | 44.61% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 20.94% | -35.26% | -38.20% | -57.06% | 61.80% | -46.20% | -96.36% | -50.15% | -9.56% | -44.56% |
Доходность по периодам
С начала года, INPIX показывает доходность -24.04%, что значительно ниже, чем у USPIX с доходностью 20.94%. За последние 10 лет акции INPIX превзошли акции USPIX по среднегодовой доходности: 20.20% против -56.07% соответственно.
INPIX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -10.90%
- С начала года
- -24.04%
- 6 месяцев
- -29.12%
- 1 год
- -2.80%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- -5.96%
- 10 лет*
- 20.20%
USPIX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 17.98%
- С начала года
- 20.94%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- -33.37%
- 3 года*
- -32.54%
- 5 лет*
- -27.66%
- 10 лет*
- -56.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INPIX и USPIX
INPIX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии USPIX в 1.68%.
Доходность на риск
INPIX vs. USPIX — Ранг доходности на риск
INPIX
USPIX
Сравнение INPIX c USPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX) и ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INPIX | USPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | -0.75 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | -0.89 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.87 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.51 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -0.61 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 | -0.75 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | -0.62 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | -0.97 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.71 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между INPIX и USPIX составляет -0.87. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INPIX и USPIX
INPIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INPIX ProFunds Internet UltraSector Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.45% | 21.43% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 6.69% |
USPIX ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund | 2.24% | 2.71% | 0.00% | 5.92% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок INPIX и USPIX
Максимальная просадка INPIX за все время составила -95.64%, примерно равная максимальной просадке USPIX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INPIX и USPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.64% | -100.00% | +4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.04% | -58.80% | +26.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.41% | -85.38% | +11.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.41% | -99.98% | +26.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.35% | -100.00% | +59.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.38% | -96.42% | +50.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 49.18% | -37.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности INPIX и USPIX
Текущая волатильность для ProFunds Internet UltraSector Fund (INPIX) составляет 9.39%, в то время как у ProFunds UltraShort NASDAQ-100 Fund (USPIX) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что INPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INPIX | USPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 10.54% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.87% | 24.61% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.29% | 44.88% | -8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.08% | 45.13% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.62% | 57.96% | -8.34% |