PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INOD с LUMN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INOD с LUMN

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innodata Inc. (INOD) и Lumen Technologies, Inc. (LUMN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INOD или LUMN.

Корреляция

Корреляция между INOD и LUMN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности INOD и LUMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innodata Inc. (INOD) и Lumen Technologies, Inc. (LUMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2,292.15%
5.98%
INOD
LUMN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INOD:

4.33

LUMN:

1.64

Коэф-т Сортино

INOD:

4.30

LUMN:

3.33

Коэф-т Омега

INOD:

1.54

LUMN:

1.41

Коэф-т Кальмара

INOD:

9.76

LUMN:

2.29

Коэф-т Мартина

INOD:

26.60

LUMN:

6.17

Индекс Язвы

INOD:

21.91%

LUMN:

35.29%

Дневная вол-ть

INOD:

134.80%

LUMN:

133.11%

Макс. просадка

INOD:

-95.22%

LUMN:

-95.26%

Текущая просадка

INOD:

-37.87%

LUMN:

-81.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INOD:

$1.25B

LUMN:

$3.66B

EPS

INOD:

$0.89

LUMN:

-$0.06

Коэффициент PEG

INOD:

0.00

LUMN:

54.58

Коэффициент P/S

INOD:

7.31

LUMN:

0.28

Коэффициент P/B

INOD:

18.92

LUMN:

7.82

Общая выручка (12 мес.)

INOD:

$143.96M

LUMN:

$13.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

INOD:

-$331.58M

LUMN:

$7.21B

EBITDA (12 мес.)

INOD:

-$363.02M

LUMN:

$3.08B

Доходность по периодам

С начала года, INOD показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у LUMN с доходностью -28.81%. За последние 10 лет акции INOD превзошли акции LUMN по среднегодовой доходности: 31.38% против -14.50% соответственно.

INOD

С начала года

0.89%

1 месяц

5.34%

6 месяцев

88.69%

1 год

515.28%

5 лет

108.12%

10 лет

31.38%

LUMN

С начала года

-28.81%

1 месяц

-5.97%

6 месяцев

-46.00%

1 год

193.02%

5 лет

-14.40%

10 лет

-14.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INOD и LUMN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INOD
Ранг риск-скорректированной доходности INOD, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INOD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INOD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INOD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INOD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INOD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
LUMN
Ранг риск-скорректированной доходности LUMN, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LUMN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUMN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUMN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUMN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUMN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INOD c LUMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innodata Inc. (INOD) и Lumen Technologies, Inc. (LUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа INOD, с текущим значением в 4.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
INOD: 4.33
LUMN: 1.64
Коэффициент Сортино INOD, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
INOD: 4.30
LUMN: 3.33
Коэффициент Омега INOD, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INOD: 1.54
LUMN: 1.41
Коэффициент Кальмара INOD, с текущим значением в 9.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
INOD: 9.76
LUMN: 2.29
Коэффициент Мартина INOD, с текущим значением в 26.60, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
INOD: 26.60
LUMN: 6.17

Показатель коэффициента Шарпа INOD на текущий момент составляет 4.33, что выше коэффициента Шарпа LUMN равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INOD и LUMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00December2025FebruaryMarchAprilMay
4.33
1.64
INOD
LUMN

Дивиденды

Сравнение дивидендов INOD и LUMN

Ни INOD, ни LUMN не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INOD
Innodata Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LUMN
Lumen Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%14.37%7.97%10.26%7.57%14.26%12.95%9.08%8.59%5.46%

Просадки

Сравнение просадок INOD и LUMN

Максимальная просадка INOD за все время составила -95.22%, примерно равная максимальной просадке LUMN в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INOD и LUMN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-37.87%
-81.71%
INOD
LUMN

Волатильность

Сравнение волатильности INOD и LUMN

Innodata Inc. (INOD) имеет более высокую волатильность в 31.00% по сравнению с Lumen Technologies, Inc. (LUMN) с волатильностью 27.92%. Это указывает на то, что INOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LUMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
31.00%
27.92%
INOD
LUMN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INOD и LUMN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innodata Inc. и Lumen Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
59.18M
3.18B
(INOD) Общая выручка
(LUMN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INOD и LUMN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Innodata Inc. и Lumen Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
45.2%
100.0%
(INOD) Валовая рентабельность
(LUMN) Валовая рентабельность
INOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Innodata Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.76M при выручке в 59.18M, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
LUMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lumen Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.18B при выручке в 3.18B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
INOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Innodata Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.25M при выручке в 59.18M, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
LUMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lumen Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.00M при выручке в 3.18B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
INOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Innodata Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.30M при выручке в 59.18M, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
LUMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lumen Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -201.00M при выручке в 3.18B, что соответствует чистой рентабельности -6.3%.