PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INOD с LUMN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между INOD и LUMN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение INOD с LUMN

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innodata Inc. (INOD) и Lumen Technologies, Inc. (LUMN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INOD или LUMN.

Доходность

Сравнение доходности INOD и LUMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innodata Inc. (INOD) и Lumen Technologies, Inc. (LUMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INOD:

1.68

LUMN:

1.56

Коэф-т Сортино

INOD:

2.76

LUMN:

3.27

Коэф-т Омега

INOD:

1.34

LUMN:

1.40

Коэф-т Кальмара

INOD:

3.84

LUMN:

2.17

Коэф-т Мартина

INOD:

8.34

LUMN:

5.31

Индекс Язвы

INOD:

24.75%

LUMN:

38.86%

Дневная вол-ть

INOD:

124.69%

LUMN:

133.62%

Макс. просадка

INOD:

-95.22%

LUMN:

-95.26%

Текущая просадка

INOD:

-38.49%

LUMN:

-81.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INOD:

$1.25B

LUMN:

$4.02B

EPS

INOD:

$1.08

LUMN:

-$0.32

Коэффициент PEG

INOD:

0.00

LUMN:

54.58

Коэффициент P/S

INOD:

6.19

LUMN:

0.31

Коэффициент P/B

INOD:

16.60

LUMN:

13.92

Общая выручка (12 мес.)

INOD:

$202.30M

LUMN:

$13.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

INOD:

$80.69M

LUMN:

$5.52B

EBITDA (12 мес.)

INOD:

$37.37M

LUMN:

$3.77B

Доходность по периодам

С начала года, INOD показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у LUMN с доходностью -26.18%. За последние 10 лет акции INOD превзошли акции LUMN по среднегодовой доходности: 30.38% против -13.66% соответственно.

INOD

С начала года

-0.13%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-3.92%

1 год

212.76%

3 года

83.38%

5 лет

96.13%

10 лет

30.38%

LUMN

С начала года

-26.18%

1 месяц

3.70%

6 месяцев

-46.59%

1 год

203.88%

3 года

-31.04%

5 лет

-13.58%

10 лет

-13.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innodata Inc.

Lumen Technologies, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INOD и LUMN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INOD
Ранг риск-скорректированной доходности INOD, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INOD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INOD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INOD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INOD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INOD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
LUMN
Ранг риск-скорректированной доходности LUMN, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LUMN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUMN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUMN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUMN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUMN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INOD c LUMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innodata Inc. (INOD) и Lumen Technologies, Inc. (LUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INOD на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LUMN равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INOD и LUMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов INOD и LUMN

Ни INOD, ни LUMN не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INOD
Innodata Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LUMN
Lumen Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%14.37%7.97%10.26%7.57%14.26%12.95%9.08%8.59%5.46%

Просадки

Сравнение просадок INOD и LUMN

Максимальная просадка INOD за все время составила -95.22%, примерно равная максимальной просадке LUMN в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INOD и LUMN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности INOD и LUMN

Innodata Inc. (INOD) имеет более высокую волатильность в 27.42% по сравнению с Lumen Technologies, Inc. (LUMN) с волатильностью 18.57%. Это указывает на то, что INOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LUMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INOD и LUMN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Innodata Inc. и Lumen Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
58.34M
3.18B
(INOD) Общая выручка
(LUMN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности INOD и LUMN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Innodata Inc. и Lumen Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
39.9%
47.0%
(INOD) Валовая рентабельность
(LUMN) Валовая рентабельность
INOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Innodata Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.25M при выручке в 58.34M, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.

LUMN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Lumen Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 3.18B, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.

INOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Innodata Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.27M при выручке в 58.34M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.

LUMN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Lumen Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.00M при выручке в 3.18B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

INOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Innodata Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.79M при выручке в 58.34M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.

LUMN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Lumen Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -201.00M при выручке в 3.18B, что соответствует чистой рентабельности -6.3%.