PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LUMN с FAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение LUMN с FAT

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и FAT Brands Inc. (FAT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LUMN или FAT.

Корреляция

Корреляция между LUMN и FAT составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LUMN и FAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и FAT Brands Inc. (FAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LUMN:

1.62

FAT:

-0.22

Коэф-т Сортино

LUMN:

3.29

FAT:

-0.01

Коэф-т Омега

LUMN:

1.41

FAT:

1.00

Коэф-т Кальмара

LUMN:

2.19

FAT:

-0.21

Коэф-т Мартина

LUMN:

5.62

FAT:

-0.76

Индекс Язвы

LUMN:

37.09%

FAT:

16.94%

Дневная вол-ть

LUMN:

133.27%

FAT:

52.44%

Макс. просадка

LUMN:

-95.26%

FAT:

-81.65%

Текущая просадка

LUMN:

-80.16%

FAT:

-56.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LUMN:

$4.42B

FAT:

$45.64M

EPS

LUMN:

-$0.31

FAT:

-$11.96

Коэффициент P/S

LUMN:

0.34

FAT:

0.08

Коэффициент P/B

LUMN:

15.30

FAT:

12.81

Общая выручка (12 мес.)

LUMN:

$13.00B

FAT:

$142.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

LUMN:

$5.52B

FAT:

$46.04B

EBITDA (12 мес.)

LUMN:

$3.77B

FAT:

-$68.82B

Доходность по периодам

С начала года, LUMN показывает доходность -22.79%, что значительно ниже, чем у FAT с доходностью -13.97%.

LUMN

С начала года

-22.79%

1 месяц

25.00%

6 месяцев

-51.99%

1 год

212.98%

5 лет

-11.36%

10 лет

-13.42%

FAT

С начала года

-13.97%

1 месяц

4.94%

6 месяцев

-13.48%

1 год

-11.42%

5 лет

37.10%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LUMN и FAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LUMN
Ранг риск-скорректированной доходности LUMN, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LUMN, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUMN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUMN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUMN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUMN, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
FAT
Ранг риск-скорректированной доходности FAT, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LUMN c FAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и FAT Brands Inc. (FAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LUMN на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа FAT равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUMN и FAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUMN и FAT

LUMN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LUMN
Lumen Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%14.37%7.97%10.26%7.57%14.26%12.95%9.08%8.59%5.46%
FAT
FAT Brands Inc.		6.12%10.53%9.24%10.92%4.91%0.00%6.37%18.89%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LUMN и FAT

Максимальная просадка LUMN за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки FAT в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUMN и FAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LUMN и FAT

Lumen Technologies, Inc. (LUMN) и FAT Brands Inc. (FAT) имеют волатильность 18.41% и 18.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LUMN и FAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lumen Technologies, Inc. и FAT Brands Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20212022202320242025
3.18B
142.02B
(LUMN) Общая выручка
(FAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LUMN и FAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lumen Technologies, Inc. и FAT Brands Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
47.0%
32.3%
(LUMN) Валовая рентабельность
(FAT) Валовая рентабельность
LUMN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lumen Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 3.18B, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.

FAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FAT Brands Inc. сообщила о валовой прибыли в 45.92B при выручке в 142.02B, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.

LUMN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lumen Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.00M при выручке в 3.18B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

FAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FAT Brands Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.57B при выручке в 142.02B, что соответствует операционной рентабельности -6.0%.

LUMN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lumen Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -201.00M при выручке в 3.18B, что соответствует чистой рентабельности -6.3%.

FAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FAT Brands Inc. сообщила о чистой прибыли в -45.97B при выручке в 142.02B, что соответствует чистой рентабельности -32.4%.