PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INEQ с CRUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INEQ с CRUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia International Equity Income ETF (INEQ) и Columbia Core Bond ETF (CRUX).

INEQ и CRUX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INEQ - это активно управляемый фонд от Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. CRUX - это активно управляемый фонд от Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 17 мар. 2026 г..

Доходность

Сравнение доходности INEQ и CRUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia International Equity Income ETF (INEQ) и Columbia Core Bond ETF (CRUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INEQ и CRUX

2026 (YTD)
INEQ
Columbia International Equity Income ETF		1.88%
CRUX
Columbia Core Bond ETF		-0.29%

Доходность по периодам

INEQ

1 день
1.13%
1 месяц
-2.53%
С начала года
6.14%
6 месяцев
14.00%
1 год
34.08%
3 года*
20.71%
5 лет*
12.48%
10 лет*
—

CRUX

1 день
0.01%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia International Equity Income ETF

Columbia Core Bond ETF

Часто сравнивают с INEQ:
INEQ с JIVEINEQ с FNDFINEQ с IDVOINEQ с CILINEQ с DWMFINEQ с DWXINEQ с EFAS
Часто сравнивают с CRUX:
CRUX с BBAGCRUX с BFIXCRUX с OVBCRUX с BIVCRUX с HTABCRUX с IBGACRUX с IBTO

Сравнение комиссий INEQ и CRUX

INEQ берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CRUX в 0.32%.

INEQ
Columbia International Equity Income ETF
CRUX
Columbia Core Bond ETF

Доходность на риск

INEQ vs. CRUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INEQ
Ранг доходности на риск INEQ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INEQ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INEQ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INEQ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INEQ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INEQ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CRUX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INEQ c CRUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia International Equity Income ETF (INEQ) и Columbia Core Bond ETF (CRUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INEQCRUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.96

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INEQ vs. CRUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INEQCRUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

-0.90

+1.51

Корреляция

Корреляция между INEQ и CRUX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INEQ и CRUX

Дивидендная доходность INEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности CRUX в 0.17%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
INEQ
Columbia International Equity Income ETF		9.30%9.76%3.11%3.27%3.57%3.43%2.64%3.34%7.25%4.63%2.52%
CRUX
Columbia Core Bond ETF		0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INEQ и CRUX

Максимальная просадка INEQ за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки CRUX в -1.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INEQ и CRUX.

Загрузка...

Показатели просадок

INEQCRUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-1.30%

-40.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-0.38%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-0.70%

-6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности INEQ и CRUX

Загрузка...

Волатильность по периодам

INEQCRUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

6.91%

+10.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

6.91%

+8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

6.91%

+9.42%