Сравнение INDZ с VPL
INDZ (VanEck India Select ETF) and VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) are both Asia Pacific Equities funds. INDZ is actively managed, while VPL is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDZ charges 0.75%/yr vs 0.08%/yr for VPL.
Доходность
Сравнение доходности INDZ и VPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INDZ
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPL
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- -6.82%
- 6 месяцев
- 13.80%
- С начала года
- 20.74%
- 1 год
- 39.48%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам INDZ и VPL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
INDZ VanEck India Select ETF | 1.79% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 4.00% |
Correlation
The correlation between INDZ and VPL is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDZ vs. VPL — Ранг доходности на риск
INDZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VPL
Сравнение INDZ c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck India Select ETF (INDZ) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDZ | VPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDZ и VPL
Максимальная просадка INDZ за все время составила -15.19%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDZ и VPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDZ | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.19% | -55.49% | +40.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -9.59% | +7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -11.59% | +7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INDZ и VPL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDZ | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.19% | 23.10% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 18.15% | +5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 17.62% | +5.57% |
Сравнение комиссий INDZ и VPL
INDZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDZ и VPL
INDZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDZ VanEck India Select ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 2.77% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
INDZ and VPL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VPL is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VPL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for INDZ.
VPL has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.00% for INDZ.
They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for INDZ and 0.08% for VPL.
Подберите оптимальное распределение для INDZ и VPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор