Сравнение VPL с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
VPL и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPL или VEA.
Корреляция
Корреляция между VPL и VEA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VPL и VEA
Основные характеристики
VPL:
0.29
VEA:
0.76
VPL:
0.50
VEA:
1.12
VPL:
1.06
VEA:
1.14
VPL:
0.39
VEA:
1.00
VPL:
0.90
VEA:
2.36
VPL:
4.87%
VEA:
4.14%
VPL:
15.36%
VEA:
12.87%
VPL:
-55.49%
VEA:
-60.69%
VPL:
-5.13%
VEA:
-2.44%
Доходность по периодам
С начала года, VPL показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 7.15%. За последние 10 лет акции VPL уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 4.84% против 5.51% соответственно.
VPL
4.42%
2.70%
-2.76%
3.20%
5.10%
4.84%
VEA
7.15%
3.72%
-0.38%
8.55%
6.60%
5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPL и VEA
VPL берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VPL и VEA
VPL
VEA
Сравнение VPL c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPL и VEA
Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности VEA в 3.13%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.85% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.13% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок VPL и VEA
Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPL и VEA
Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что VPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.