Сравнение VPL с IPAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC).
VPL и IPAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPL или IPAC.
Корреляция
Корреляция между VPL и IPAC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VPL и IPAC
Основные характеристики
VPL:
0.05
IPAC:
0.21
VPL:
0.18
IPAC:
0.39
VPL:
1.02
IPAC:
1.05
VPL:
0.07
IPAC:
0.32
VPL:
0.19
IPAC:
0.79
VPL:
4.39%
IPAC:
3.99%
VPL:
15.17%
IPAC:
15.26%
VPL:
-55.49%
IPAC:
-30.99%
VPL:
-10.17%
IPAC:
-9.43%
Доходность по периодам
С начала года, VPL показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у IPAC с доходностью -2.29%. За последние 10 лет акции VPL уступали акциям IPAC по среднегодовой доходности: 4.92% против 5.35% соответственно.
VPL
-1.13%
-3.76%
-7.21%
0.33%
2.70%
4.92%
IPAC
-2.29%
-4.11%
-5.10%
2.48%
3.18%
5.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPL и IPAC
VPL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IPAC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VPL и IPAC
VPL
IPAC
Сравнение VPL c IPAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPL и IPAC
Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности IPAC в 3.51%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.18% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.85% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 3.51% | 3.43% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок VPL и IPAC
Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки IPAC в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и IPAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPL и IPAC
Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) имеют волатильность 4.01% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.