Сравнение VPL с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
VPL и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPL или VWO.
Корреляция
Корреляция между VPL и VWO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VPL и VWO
Основные характеристики
VPL:
0.05
VWO:
0.69
VPL:
0.18
VWO:
1.07
VPL:
1.02
VWO:
1.13
VPL:
0.07
VWO:
0.44
VPL:
0.19
VWO:
2.49
VPL:
4.39%
VWO:
4.16%
VPL:
15.17%
VWO:
14.96%
VPL:
-55.49%
VWO:
-67.68%
VPL:
-10.17%
VWO:
-13.06%
Доходность по периодам
С начала года, VPL показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью -2.34%. За последние 10 лет акции VPL превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 4.92% против 3.65% соответственно.
VPL
-1.13%
-3.76%
-7.21%
0.33%
2.70%
4.92%
VWO
-2.34%
-5.17%
-2.71%
9.85%
1.94%
3.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPL и VWO
И VPL, и VWO имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VPL и VWO
VPL
VWO
Сравнение VPL c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPL и VWO
Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности VWO в 3.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.18% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.85% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.28% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок VPL и VWO
Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPL и VWO
Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что VPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.