Сравнение VPL с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
VPL и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPL или VWO.
Корреляция
Корреляция между VPL и VWO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VPL и VWO
Основные характеристики
VPL:
0.29
VWO:
1.12
VPL:
0.50
VWO:
1.64
VPL:
1.06
VWO:
1.20
VPL:
0.39
VWO:
0.82
VPL:
0.90
VWO:
3.41
VPL:
4.87%
VWO:
4.78%
VPL:
15.36%
VWO:
14.64%
VPL:
-55.49%
VWO:
-67.68%
VPL:
-5.13%
VWO:
-6.20%
Доходность по периодам
С начала года, VPL показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 5.36%. За последние 10 лет акции VPL превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 4.84% против 4.04% соответственно.
VPL
4.42%
2.70%
-2.76%
3.20%
5.10%
4.84%
VWO
5.36%
5.05%
5.75%
15.20%
4.63%
4.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPL и VWO
И VPL, и VWO имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VPL и VWO
VPL
VWO
Сравнение VPL c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPL и VWO
Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что сопоставимо с доходностью VWO в 3.04%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.85% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% | 2.69% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.04% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок VPL и VWO
Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPL и VWO
Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что VPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.