Сравнение INDZ с KSTR
INDZ (VanEck India Select ETF) and KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) are both exchange-traded funds - INDZ is a Asia Pacific Equities fund actively managed by VanEck, while KSTR is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. INDZ is actively managed, while KSTR is passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. INDZ charges 0.75%/yr vs 0.89%/yr for KSTR.
Доходность
Сравнение доходности INDZ и KSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INDZ
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSTR
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- 23.81%
- С начала года
- 40.25%
- 1 год
- 91.35%
- 3 года*
- 21.62%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам INDZ и KSTR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
INDZ VanEck India Select ETF | 1.79% |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 23.70% |
Correlation
The correlation between INDZ and KSTR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDZ vs. KSTR — Ранг доходности на риск
INDZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KSTR
Сравнение INDZ c KSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck India Select ETF (INDZ) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDZ | KSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDZ и KSTR
Максимальная просадка INDZ за все время составила -15.19%, что меньше максимальной просадки KSTR в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDZ и KSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDZ | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.19% | -66.46% | +51.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -19.32% | +17.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -38.10% | +33.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INDZ и KSTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDZ | KSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.19% | 41.64% | -18.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 39.43% | -16.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 38.52% | -15.33% |
Сравнение комиссий INDZ и KSTR
INDZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии KSTR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDZ и KSTR
Ни INDZ, ни KSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
INDZ and KSTR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INDZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INDZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.89% for KSTR.
INDZ and KSTR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
INDZ is categorized as Asia Pacific Equities, while KSTR is China Equities. They also come from different issuers: VanEck and KraneShares. Their fees differ too: 0.75% for INDZ and 0.89% for KSTR.
Подберите оптимальное распределение для INDZ и KSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор