Сравнение EWS с EWT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT).
EWS и EWT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWS или EWT.
Корреляция
Корреляция между EWS и EWT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWS и EWT
Основные характеристики
EWS:
1.69
EWT:
0.01
EWS:
2.38
EWT:
0.20
EWS:
1.38
EWT:
1.03
EWS:
2.07
EWT:
0.01
EWS:
11.36
EWT:
0.03
EWS:
2.97%
EWT:
8.59%
EWS:
20.05%
EWT:
26.86%
EWS:
-75.20%
EWT:
-64.26%
EWS:
0.00%
EWT:
-18.01%
Доходность по периодам
С начала года, EWS показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у EWT с доходностью -10.22%. За последние 10 лет акции EWS уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 3.00% против 8.44% соответственно.
EWS
10.62%
1.26%
13.72%
33.28%
10.38%
3.00%
EWT
-10.22%
-2.82%
-15.94%
-0.99%
11.79%
8.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWS и EWT
EWS берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EWT в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EWS и EWT
EWS
EWT
Сравнение EWS c EWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWS и EWT
Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности EWT в 3.70%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.87% | 4.28% | 6.50% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% | 3.35% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 3.70% | 3.32% | 12.01% | 18.82% | 2.64% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок EWS и EWT
Максимальная просадка EWS за все время составила -75.20%, что больше максимальной просадки EWT в -64.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и EWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWS и EWT
iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеют волатильность 14.81% и 15.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.