Сравнение EWS с EWH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH).
EWS и EWH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWS или EWH.
Корреляция
Корреляция между EWS и EWH составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWS и EWH
Основные характеристики
EWS:
2.39
EWH:
0.46
EWS:
3.24
EWH:
0.82
EWS:
1.45
EWH:
1.10
EWS:
1.86
EWH:
0.25
EWS:
15.43
EWH:
0.93
EWS:
2.15%
EWH:
11.63%
EWS:
13.88%
EWH:
23.12%
EWS:
-75.20%
EWH:
-66.43%
EWS:
-1.42%
EWH:
-29.91%
Доходность по периодам
С начала года, EWS показывает доходность 7.64%, что значительно выше, чем у EWH с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции EWS превзошли акции EWH по среднегодовой доходности: 3.26% против 0.80% соответственно.
EWS
7.64%
6.04%
17.10%
34.45%
5.31%
3.26%
EWH
3.18%
4.88%
10.34%
7.58%
-3.09%
0.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWS и EWH
EWS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWH в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EWS и EWH
EWS
EWH
Сравнение EWS c EWH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWS и EWH
Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности EWH в 4.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.98% | 4.28% | 6.49% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% | 3.35% |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.05% | 4.18% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.70% | 2.94% | 4.35% | 3.07% | 2.62% | 3.52% |
Просадки
Сравнение просадок EWS и EWH
Максимальная просадка EWS за все время составила -75.20%, что больше максимальной просадки EWH в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и EWH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWS и EWH
Текущая волатильность для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) составляет 2.77%, в то время как у iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что EWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.