Сравнение EWS с EWH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH).
EWS и EWH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWS или EWH.
Корреляция
Корреляция между EWS и EWH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWS и EWH
Основные характеристики
EWS:
1.79
EWH:
0.07
EWS:
2.46
EWH:
0.27
EWS:
1.33
EWH:
1.03
EWS:
1.34
EWH:
0.04
EWS:
11.89
EWH:
0.16
EWS:
2.18%
EWH:
10.32%
EWS:
14.47%
EWH:
24.03%
EWS:
-75.20%
EWH:
-66.43%
EWS:
-3.61%
EWH:
-34.40%
Доходность по периодам
С начала года, EWS показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у EWH с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции EWS превзошли акции EWH по среднегодовой доходности: 2.69% против 0.39% соответственно.
EWS
-0.09%
-2.31%
12.23%
28.09%
2.10%
2.69%
EWH
-3.42%
-3.85%
4.86%
4.79%
-5.86%
0.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWS и EWH
EWS берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWH в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EWS и EWH
EWS
EWH
Сравнение EWS c EWH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWS и EWH
Дивидендная доходность EWS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности EWH в 4.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 4.28% | 4.28% | 6.49% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% | 3.35% |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.33% | 4.18% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.70% | 2.94% | 4.35% | 3.07% | 2.62% | 3.52% |
Просадки
Сравнение просадок EWS и EWH
Максимальная просадка EWS за все время составила -75.20%, что больше максимальной просадки EWH в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWS и EWH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWS и EWH
iShares MSCI Singapore ETF (EWS) и iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) имеют волатильность 4.79% и 4.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.