Сравнение INDZ с EWM
INDZ (VanEck India Select ETF) and EWM (iShares MSCI Malaysia ETF) are both Asia Pacific Equities funds. INDZ is actively managed, while EWM is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. INDZ charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for EWM.
Доходность
Сравнение доходности INDZ и EWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INDZ
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EWM
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.06%
- С начала года
- 4.46%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 2.29%
Сравнение доходности по годам INDZ и EWM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
INDZ VanEck India Select ETF | 1.79% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | -3.67% |
Correlation
The correlation between INDZ and EWM is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDZ vs. EWM — Ранг доходности на риск
INDZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EWM
Сравнение INDZ c EWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck India Select ETF (INDZ) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDZ | EWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDZ и EWM
Максимальная просадка INDZ за все время составила -15.19%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDZ и EWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDZ | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.19% | -89.19% | +74.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -7.68% | +5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -31.74% | +27.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INDZ и EWM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDZ | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.19% | 14.25% | +8.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.19% | 13.77% | +9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 16.16% | +7.03% |
Сравнение комиссий INDZ и EWM
INDZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EWM в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDZ и EWM
INDZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.56% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
INDZ VanEck India Select ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
INDZ and EWM have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EWM is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EWM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for INDZ.
EWM has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.00% for INDZ.
They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.75% for INDZ and 0.49% for EWM.
Подберите оптимальное распределение для INDZ и EWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор