Сравнение INDQ с INDY
INDQ (Pacer ActiveAlpha India Quality ETF) and INDY (iShares India 50 ETF) are both India Equities funds. INDQ is actively managed, while INDY is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INDQ charges 0.88%/yr vs 0.65%/yr for INDY.
Доходность
Сравнение доходности INDQ и INDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
INDQ
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -4.62%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INDY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.15%
- 6 месяцев
- -10.94%
- С начала года
- -12.66%
- 1 год
- -13.26%
- 3 года*
- 0.60%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 6.11%
Сравнение доходности по годам INDQ и INDY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | 1.44% |
INDY iShares India 50 ETF | 1.92% |
Correlation
The correlation between INDQ and INDY is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INDQ vs. INDY — Ранг доходности на риск
INDQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INDY
Сравнение INDQ c INDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer ActiveAlpha India Quality ETF (INDQ) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INDQ | INDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.86 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INDQ и INDY
Максимальная просадка INDQ за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDQ и INDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INDQ | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -44.74% | +37.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.66% | -18.46% | +10.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -12.26% | +8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INDQ и INDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INDQ | INDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.10% | 14.46% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | 15.00% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 19.50% | -0.40% |
Сравнение комиссий INDQ и INDY
INDQ берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии INDY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDQ и INDY
INDQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDQ Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INDY iShares India 50 ETF | 9.53% | 8.11% | 0.24% | 0.38% | 3.75% | 7.12% | 0.08% | 0.58% | 0.55% | 0.27% | 0.48% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
INDQ and INDY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INDY is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INDY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.88% for INDQ.
INDY has the higher dividend yield at 9.53%, compared with 0.00% for INDQ.
They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.88% for INDQ and 0.65% for INDY.
Подберите оптимальное распределение для INDQ и INDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор