Сравнение INDL с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
INDL и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indus India Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности INDL и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDL и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares | -26.84% | -3.09% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, INDL показывает доходность -26.84%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
INDL
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -16.56%
- С начала года
- -26.84%
- 6 месяцев
- -23.57%
- 1 год
- -23.12%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- -0.49%
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDL и TERG
INDL берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
INDL vs. TERG — Ранг доходности на риск
INDL
TERG
Сравнение INDL c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily India Bull 3x Shares (INDL) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDL | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 13.84 | -13.96 |
Корреляция
Корреляция между INDL и TERG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDL и TERG
Дивидендная доходность INDL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDL Direxion Daily India Bull 3x Shares | 1.72% | 1.42% | 2.79% | 1.65% | 0.09% | 2.35% | 0.00% | 0.68% | 0.18% | 0.31% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок INDL и TERG
Максимальная просадка INDL за все время составила -95.67%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDL и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.67% | -39.32% | -56.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.41% | -22.98% | -56.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.23% | -9.92% | -56.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности INDL и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDL | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.95% | 124.92% | -93.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.55% | 124.92% | -94.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.01% | 124.92% | -71.91% |