Сравнение INDH с ASIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA).
INDH и ASIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INDH - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Hedged Equity Index. Фонд был запущен 7 мая 2024 г.. ASIA - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности INDH и ASIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDH и ASIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | -10.24% | 6.76% | 5.05% |
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | 2.91% | 32.06% | 1.38% |
Доходность по периодам
С начала года, INDH показывает доходность -10.24%, что значительно ниже, чем у ASIA с доходностью 2.91%.
INDH
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- -10.24%
- 6 месяцев
- -5.51%
- 1 год
- -1.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASIA
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 36.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDH и ASIA
INDH берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии ASIA в 0.79%.
Доходность на риск
INDH vs. ASIA — Ранг доходности на риск
INDH
ASIA
Сравнение INDH c ASIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDH | ASIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 1.69 | -1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 2.24 | -2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.33 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.52 | -2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 9.36 | -10.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDH | ASIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 1.69 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.75 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между INDH и ASIA составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDH и ASIA
Дивидендная доходность INDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности ASIA в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
INDH WisdomTree India Hedged Equity Fund | 5.85% | 5.25% | 0.31% | 0.00% |
ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF | 1.02% | 1.05% | 0.58% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок INDH и ASIA
Максимальная просадка INDH за все время составила -15.05%, что меньше максимальной просадки ASIA в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDH и ASIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDH | ASIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.05% | -23.95% | +8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -14.47% | +1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.24% | -10.79% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -5.01% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.90% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDH и ASIA
Текущая волатильность для WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) составляет 7.80%, в то время как у Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что INDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDH | ASIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 9.41% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 16.56% | -6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.13% | 21.59% | -7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 19.46% | -5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 19.46% | -5.03% |