Сравнение INBX с HL
INBX (Inhibrx, Inc.) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. INBX operates in Biotechnology (Healthcare), while HL operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past year, INBX returned 243.93% vs 145.82% for HL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INBX и HL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INBX показывает доходность 6.44%, что значительно выше, чем у HL с доходностью -25.50%.
INBX
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -9.63%
- 6 месяцев
- 16.36%
- С начала года
- 6.44%
- 1 год
- 243.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HL
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.46%
- 6 месяцев
- -46.14%
- С начала года
- -25.50%
- 1 год
- 145.82%
- 3 года*
- 35.33%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение доходности по годам INBX и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INBX Inhibrx, Inc. | 6.44% | 412.99% | 18.46% |
HL Hecla Mining Company | -25.50% | 291.70% | -16.81% |
Correlation
The correlation between INBX and HL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2024 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
INBX:
$1.23B
HL:
$9.58B
INBX:
-$8.39
HL:
$0.83
INBX:
1.00K
HL:
6.12
INBX:
$1.30M
HL:
$1.57B
INBX:
-$508.00K
HL:
$788.95M
INBX:
-$117.63M
HL:
$864.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INBX vs. HL — Ранг доходности на риск
INBX
HL
Сравнение INBX c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inhibrx, Inc. (INBX) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INBX | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.31 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.03 | 2.63 | +3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.02 | 5.00 | +8.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INBX и HL
Максимальная просадка INBX за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INBX и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INBX | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.71% | -97.92% | +57.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.71% | -55.81% | +15.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -55.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.71% | -55.06% | +14.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.82% | -69.89% | +52.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.85% | 29.27% | -10.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности INBX и HL
Inhibrx, Inc. (INBX) имеет более высокую волатильность в 15.71% по сравнению с Hecla Mining Company (HL) с волатильностью 14.84%. Это указывает на то, что INBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INBX | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.71% | 14.84% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.76% | 52.19% | +8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.13% | 73.35% | +55.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.64% | 59.45% | +39.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.64% | 62.75% | +35.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INBX и HL
INBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
INBX Inhibrx, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INBX и HL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inhibrx, Inc. и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INBX and HL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INBX has higher volatility (15.71%) compared to HL (14.84%). In terms of maximum drawdown, INBX dropped -40.71% vs HL's -97.92%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INBX и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор