Сравнение INBX с MU
INBX (Inhibrx, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. INBX operates in Biotechnology (Healthcare), while MU operates in Semiconductors (Technology). Over the past year, INBX returned 603.77% vs 958.34% for MU. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INBX и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INBX показывает доходность 20.53%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 278.41%.
INBX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -25.58%
- С начала года
- 20.53%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 603.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 87.28%
- С начала года
- 278.41%
- 6 месяцев
- 361.42%
- 1 год
- 958.34%
- 3 года*
- 150.98%
- 5 лет*
- 67.58%
- 10 лет*
- 56.13%
Сравнение доходности по годам INBX и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
INBX Inhibrx, Inc. | 20.53% | 412.99% | 10.63% |
MU Micron Technology, Inc. | 278.41% | 240.24% | -35.83% |
Correlation
The correlation between INBX and MU is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2024 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
INBX:
$1.48B
MU:
$1.23T
INBX:
-$8.40
MU:
$21.26
INBX:
1.14K
MU:
21.07
INBX:
$1.30M
MU:
$58.12B
INBX:
-$508.00K
MU:
$33.96B
INBX:
-$117.63M
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INBX vs. MU — Ранг доходности на риск
INBX
MU
Сравнение INBX c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inhibrx, Inc. (INBX) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INBX | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.94 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.22 | 31.98 | -15.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.87 | 126.47 | -84.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INBX | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.70 | 14.69 | -9.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.31 | +1.29 |
Просадки
Сравнение просадок INBX и MU
Максимальная просадка INBX за все время составила -39.84%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INBX и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INBX | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.84% | -98.25% | +58.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.56% | -30.28% | -7.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.87% | 0.00% | -32.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.84% | -58.20% | +41.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.53% | 7.64% | +6.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности INBX и MU
Inhibrx, Inc. (INBX) имеет более высокую волатильность в 30.50% по сравнению с Micron Technology, Inc. (MU) с волатильностью 28.51%. Это указывает на то, что INBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INBX | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.50% | 28.51% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.02% | 53.48% | +8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.56% | 66.00% | +63.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.83% | 52.31% | +48.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.83% | 49.66% | +51.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INBX и MU
INBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
INBX Inhibrx, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INBX и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inhibrx, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
INBX and MU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INBX has higher volatility (30.50%) compared to MU (28.51%). In terms of maximum drawdown, INBX dropped -39.84% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (14.69 vs 4.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INBX и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор