Сравнение IMST с CWII
IMST (Bitwise Funds Trust) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. IMST charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности IMST и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -30.37%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 13,199.78%.
IMST
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- -31.88%
- С начала года
- -30.37%
- 6 месяцев
- -32.59%
- 1 год
- -69.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,273.16%
- С начала года
- 13,199.78%
- 6 месяцев
- 12,082.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -30.37% | -38.20% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
Correlation
The correlation between IMST and CWII is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. CWII — Ранг доходности на риск
IMST
CWII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IMST c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMST | CWII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMST и CWII
Максимальная просадка IMST за все время составила -72.76%, что больше максимальной просадки CWII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.76% | -51.04% | -21.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.76% | 0.00% | -72.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.69% | -33.26% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.43% | 13,701.30% | -13,642.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.85% | 13,701.30% | -13,641.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.85% | 13,701.30% | -13,641.45% |
Сравнение комиссий IMST и CWII
IMST берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и CWII
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 270.82%, что больше доходности CWII в 123.26%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% |
IMST Bitwise Funds Trust | 270.82% | 195.93% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and CWII have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMST is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMST is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
IMST has the higher dividend yield at 270.82%, compared with 123.26% for CWII.
They also come from different issuers: Bitwise and REX Shares. Their fees differ too: 0.99% for IMST and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для IMST и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор