Сравнение IMRA с CLNK
IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) and CLNK (Bitwise Chainlink ETF) are both exchange-traded funds - IMRA is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while CLNK is a Cryptocurrency fund tracking the Chainlink (LINK) spot price. IMRA is actively managed, while CLNK is passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMRA charges 0.98%/yr vs 0.34%/yr for CLNK.
Доходность
Сравнение доходности IMRA и CLNK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IMRA
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- -12.18%
- 6 месяцев
- -3.16%
- С начала года
- 13.16%
- 1 год
- -46.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLNK
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 2.13%
- 6 месяцев
- -38.29%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMRA и CLNK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | -4.84% |
CLNK Bitwise Chainlink ETF | -39.81% |
Correlation
The correlation between IMRA and CLNK is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMRA vs. CLNK — Ранг доходности на риск
IMRA
CLNK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IMRA c CLNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Bitwise Chainlink ETF (CLNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMRA | CLNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMRA и CLNK
Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки CLNK в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и CLNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMRA | CLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -49.00% | -12.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.49% | -40.36% | -8.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.52% | -34.90% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRA и CLNK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMRA | CLNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.21% | 65.80% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.64% | 65.80% | -5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.64% | 65.80% | -5.16% |
Сравнение комиссий IMRA и CLNK
IMRA берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии CLNK в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRA и CLNK
Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 114.25%, тогда как CLNK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CLNK Bitwise Chainlink ETF | 0.00% | 0.00% |
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 114.25% | 188.74% |
Часто задаваемые вопросы
IMRA and CLNK have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLNK is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLNK is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.98% for IMRA.
IMRA has the higher dividend yield at 114.25%, compared with 0.00% for CLNK.
IMRA is categorized as Derivative Income, while CLNK is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.98% for IMRA and 0.34% for CLNK.
Подберите оптимальное распределение для IMRA и CLNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор