Сравнение IMRA с BSOL
IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) and BSOL (Bitwise Solana Staking ETF) are both exchange-traded funds - IMRA is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while BSOL is a Cryptocurrency fund tracking the Solana (SOL) spot price. IMRA is actively managed, while BSOL is passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMRA charges 0.98%/yr vs 0.20%/yr for BSOL.
Доходность
Сравнение доходности IMRA и BSOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMRA показывает доходность 13.16%, что значительно выше, чем у BSOL с доходностью -37.20%.
IMRA
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- -12.18%
- 6 месяцев
- -3.16%
- С начала года
- 13.16%
- 1 год
- -46.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSOL
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 3.00%
- 6 месяцев
- -44.95%
- С начала года
- -37.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMRA и BSOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 13.16% | -49.51% |
BSOL Bitwise Solana Staking ETF | -37.20% | -38.11% |
Correlation
The correlation between IMRA and BSOL is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMRA vs. BSOL — Ранг доходности на риск
IMRA
BSOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IMRA c BSOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Bitwise Solana Staking ETF (BSOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMRA | BSOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMRA и BSOL
Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, что меньше максимальной просадки BSOL в -67.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и BSOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMRA | BSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -67.62% | +6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.49% | -61.13% | +12.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.52% | -48.21% | +18.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRA и BSOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMRA | BSOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.21% | 75.33% | -14.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.64% | 75.33% | -14.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.64% | 75.33% | -14.69% |
Сравнение комиссий IMRA и BSOL
IMRA берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии BSOL в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRA и BSOL
Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 114.25%, тогда как BSOL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BSOL Bitwise Solana Staking ETF | 0.00% | 0.00% |
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 114.25% | 188.74% |
Часто задаваемые вопросы
IMRA and BSOL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSOL is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSOL is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.98% for IMRA.
IMRA has the higher dividend yield at 114.25%, compared with 0.00% for BSOL.
IMRA is categorized as Derivative Income, while BSOL is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.98% for IMRA and 0.20% for BSOL.
Подберите оптимальное распределение для IMRA и BSOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор