Сравнение BSOL с SOL-USD
BSOL (Bitwise Solana Staking ETF) is Cryptocurrency fund tracking the Solana (SOL) spot price, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BSOL и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSOL показывает доходность -37.20%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -39.35%.
BSOL
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 3.00%
- 6 месяцев
- -44.95%
- С начала года
- -37.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOL-USD
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- -46.98%
- С начала года
- -39.35%
- 1 год
- -56.55%
- 3 года*
- 41.20%
- 5 лет*
- 23.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSOL и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSOL Bitwise Solana Staking ETF | -37.20% | -38.11% |
SOL-USD Solana | -39.35% | -37.36% |
Correlation
The correlation between BSOL and SOL-USD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSOL vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
BSOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOL-USD
Сравнение BSOL c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSOL | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.11 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSOL и SOL-USD
Максимальная просадка BSOL за все время составила -67.62%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSOL и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSOL | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.62% | -96.27% | +28.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -74.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -76.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.13% | -71.19% | +10.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.21% | -51.71% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 43.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSOL и SOL-USD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSOL | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 47.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.33% | 59.55% | +15.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.33% | 81.21% | -5.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.33% | 99.24% | -23.91% |
Часто задаваемые вопросы
BSOL and SOL-USD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BSOL и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор