Сравнение IMMR с LINE
IMMR (Immersion Corporation) and LINE (Lineage, Inc.) are both stocks. IMMR operates in Software - Application (Technology), while LINE operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past year, IMMR returned -11.50% vs 3.54% for LINE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMMR и LINE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMMR показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у LINE с доходностью 29.07%.
IMMR
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- -3.13%
- 1 год
- -11.50%
- 3 года*
- -2.27%
- 5 лет*
- -3.44%
- 10 лет*
- 1.36%
LINE
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 11.58%
- С начала года
- 29.07%
- 6 месяцев
- 24.54%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMMR и LINE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | -1.57% | -18.30% | -34.07% |
LINE Lineage, Inc. | 29.07% | -37.20% | -27.57% |
Correlation
The correlation between IMMR and LINE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2024 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
IMMR:
$1.47B
LINE:
$5.36B
IMMR:
$409.86M
LINE:
$410.00M
IMMR:
$188.76M
LINE:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMMR vs. LINE — Ранг доходности на риск
IMMR
LINE
Сравнение IMMR c LINE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immersion Corporation (IMMR) и Lineage, Inc. (LINE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMMR | LINE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.05 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.12 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 0.23 | -0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMMR и LINE
Максимальная просадка IMMR за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки LINE в -61.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMMR и LINE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMMR | LINE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -61.74% | -36.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -28.46% | -2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.85% | -45.65% | -44.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.20% | -40.99% | -47.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | 15.15% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMMR и LINE
Immersion Corporation (IMMR) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с Lineage, Inc. (LINE) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что IMMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LINE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMMR | LINE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 10.80% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.57% | 28.50% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.99% | 37.90% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.85% | 36.74% | +9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.32% | 36.74% | +14.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMMR и LINE
Дивидендная доходность IMMR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности LINE в 4.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | 3.67% | 5.59% | 2.06% | 3.12% |
LINE Lineage, Inc. | 4.76% | 6.03% | 1.55% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMMR и LINE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Immersion Corporation и Lineage, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IMMR and LINE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMMR has higher volatility (12.99%) compared to LINE (10.80%). In terms of maximum drawdown, IMMR dropped -98.66% vs LINE's -61.74%.
LINE currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMMR и LINE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор